Terme Catez d.d Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 2/6
Terme Catez d.d hat ein Gesamteigenkapital von €98.2M und eine Gesamtverschuldung von €33.0M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 33.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen €152.3M bzw. €54.1M. Terme Catez d.d Das EBIT des Unternehmens beträgt €2.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.5 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von €3.7M.
Wichtige Informationen
33.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
€32.99m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1.5x |
| Bargeld | €3.71m |
| Eigenkapital | €98.17m |
| Gesamtverbindlichkeiten | €54.12m |
| Gesamtvermögen | €152.30m |
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TCRGDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (€8.6M) decken seine kurzfristigen Passiva (€23.1M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TCRGDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (€8.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (€31.0M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TCRGDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (29.8%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TCRG Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 48.6% auf 33.6% zurückgegangen.
Schuldendeckung: TCRGDie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (19.2%) gedeckt.
Zinsdeckung: TCRGDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.5x Deckung) nicht gut gedeckt.