Hutchison Port Holdings Trust

SGX:P7VU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$1.7b

Hutchison Port Holdings Trust Valuierung

Ist P7VU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von P7VU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: P7VU (SGD0.16) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: P7VU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P7VU zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

P7VU's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag4.2x
Unternehmenswert/EBITDA8.7x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von P7VU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für P7VU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.4x
S59 SIA Engineering
26.5x17.9%S$2.7b
S08 Singapore Post
15.7x10.8%S$1.1b
C52 ComfortDelGro
16.4x9.2%S$3.2b
S61 SBS Transit
11.1xn/aS$755.5m
P7VU Hutchison Port Holdings Trust
34.9x37.6%S$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P7VU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von P7VU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Infrastructure?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: P7VU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem Asian Infrastructure Branchendurchschnitt (13.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von P7VU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

P7VU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.9x
Faires PE Verhältnis26.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: P7VU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für P7VU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.20
S$0.22
+9.3%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Sep ’25S$0.17
S$0.22
+30.2%
23.1%S$0.29S$0.17n/a3
Aug ’25S$0.17
S$0.19
+13.3%
7.1%S$0.20S$0.17n/a2
Jul ’25S$0.17
S$0.20
+14.6%
3.5%S$0.20S$0.19n/a2
Jun ’25S$0.17
S$0.19
+14.5%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
May ’25S$0.18
S$0.19
+10.6%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Apr ’25S$0.17
S$0.19
+13.2%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Mar ’25S$0.18
S$0.19
+10.0%
3.4%S$0.20S$0.19n/a2
Feb ’25S$0.20
S$0.29
+49.0%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Jan ’25S$0.20
S$0.29
+49.7%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Dec ’24S$0.20
S$0.29
+43.9%
32.2%S$0.43S$0.23n/a3
Nov ’24S$0.21
S$0.28
+31.7%
31.3%S$0.43S$0.23n/a4
Oct ’24S$0.23
S$0.28
+17.7%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.194
Sep ’24S$0.23
S$0.28
+20.2%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Aug ’24S$0.24
S$0.28
+12.9%
31.3%S$0.43S$0.23S$0.174
Jul ’24S$0.26
S$0.31
+18.1%
36.4%S$0.50S$0.23S$0.174
Jun ’24S$0.24
S$0.30
+23.4%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.174
May ’24S$0.26
S$0.30
+18.6%
36.4%S$0.49S$0.23S$0.184
Apr ’24S$0.26
S$0.30
+19.5%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.174
Mar ’24S$0.25
S$0.30
+21.9%
35.4%S$0.49S$0.22S$0.184
Feb ’24S$0.27
S$0.27
+0.2%
18.8%S$0.34S$0.22S$0.203
Jan ’24S$0.26
S$0.32
+23.8%
14.0%S$0.35S$0.26S$0.203
Dec ’23S$0.27
S$0.33
+22.6%
16.2%S$0.38S$0.26S$0.203
Nov ’23S$0.23
S$0.39
+65.5%
4.5%S$0.41S$0.37S$0.213
Oct ’23S$0.26
S$0.39
+49.6%
4.5%S$0.41S$0.37S$0.233

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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