ICP Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
ICP hat ein Gesamteigenkapital von SGD26.0M und eine Gesamtverschuldung von SGD17.3M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 66.6% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SGD45.7M bzw. SGD19.7M. ICP Das EBIT des Unternehmens beträgt SGD3.3M, so dass der Zinsdeckungsgrad 4.2 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von SGD8.1M.
Wichtige Informationen
66.6%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
S$17.33m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 4.2x |
| Bargeld | S$8.12m |
| Eigenkapital | S$26.03m |
| Gesamtverbindlichkeiten | S$19.69m |
| Gesamtvermögen | S$45.72m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 5I4Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SGD11.9M) decken seine kurzfristigen Passiva (SGD18.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: 5I4Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SGD11.9M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (SGD811.0K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 5I4Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (35.4%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: 5I4 Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 79.5% auf 66.6% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl 5I4 unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: 5I4 ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 78.6% pro Jahr wächst.