City Developments Limited

SGX:C09 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$4.7b

City Developments Valuierung

Ist C09 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von C09, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: C09 (SGD5.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: C09 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von C09 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da C09 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für C09. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von C09 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist C09's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisS$327.54m
MarktanteilS$4.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von C09 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für C09 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.5x
U14 UOL Group
6.4x-31.6%S$4.5b
U06 Singapore Land Group
12.3xn/aS$2.5b
O10 Far East Orchard
6.6xn/aS$503.8m
F1E Low Keng Huat (Singapore)
36.8xn/aS$240.1m
C09 City Developments
14.2x14.2%S$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: C09 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von C09 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Real Estate?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AZA IPC
1.9xn/aUS$6.52m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
C09 14.2xBranchendurchschnittswert 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: C09 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem SG Real Estate Branchendurchschnitt (12.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von C09 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

C09 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: C09 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für C09 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$5.20
S$7.02
+35.0%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Nov ’25S$5.22
S$7.02
+34.5%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Oct ’25S$5.44
S$7.02
+29.1%
24.1%S$10.50S$5.00n/a13
Sep ’25S$5.23
S$7.07
+35.3%
23.2%S$10.50S$5.00n/a13
Aug ’25S$5.34
S$7.35
+37.6%
21.4%S$10.50S$5.40n/a12
Jul ’25S$5.25
S$7.40
+41.0%
20.6%S$10.50S$5.40n/a12
Jun ’25S$5.61
S$7.46
+33.0%
20.5%S$10.50S$5.40n/a12
May ’25S$6.15
S$7.54
+22.6%
19.7%S$10.50S$5.40n/a13
Apr ’25S$5.85
S$7.54
+28.9%
19.7%S$10.50S$5.40n/a13
Mar ’25S$5.70
S$7.75
+35.9%
20.2%S$10.50S$5.70n/a14
Feb ’25S$5.91
S$7.68
+29.9%
15.7%S$10.45S$5.70n/a13
Jan ’25S$6.65
S$7.90
+18.8%
17.1%S$10.50S$5.70n/a14
Dec ’24S$6.18
S$7.90
+27.8%
17.1%S$10.50S$5.70n/a14
Nov ’24S$6.34
S$8.30
+30.9%
13.8%S$10.50S$6.66S$5.2215
Oct ’24S$6.61
S$8.29
+25.4%
13.5%S$10.50S$6.66S$5.4415
Sep ’24S$6.68
S$8.40
+25.7%
14.3%S$10.50S$6.66S$5.2315
Aug ’24S$7.41
S$8.58
+15.8%
14.2%S$10.50S$6.60S$5.3415
Jul ’24S$6.72
S$8.58
+27.6%
14.2%S$10.50S$6.60S$5.2515
Jun ’24S$6.78
S$8.61
+27.0%
14.1%S$10.50S$6.60S$5.6115
May ’24S$6.95
S$8.84
+27.1%
13.7%S$10.50S$6.68S$6.1515
Apr ’24S$7.37
S$9.28
+26.0%
8.7%S$10.50S$7.45S$5.8515
Mar ’24S$7.77
S$9.37
+20.6%
8.6%S$10.50S$7.45S$5.7016
Feb ’24S$8.35
S$9.50
+13.8%
7.5%S$10.50S$7.45S$5.9116
Jan ’24S$8.23
S$9.47
+15.1%
7.3%S$10.50S$7.45S$6.6516
Dec ’23S$8.31
S$9.47
+14.0%
7.3%S$10.50S$7.45S$6.1816
Nov ’23S$7.83
S$9.47
+21.0%
7.3%S$10.50S$7.45S$6.3416

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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