Nanofilm Technologies International Limited

SGX:MZH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$485.0m

Nanofilm Technologies International Valuierung

Ist MZH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MZH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MZH (SGD0.74) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MZH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MZH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MZH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.7x
Unternehmenswert/EBITDA14.5x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MZH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MZH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.8x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
1.3xn/aS$2.6b
Y8E Samurai 2K Aerosol
1.3xn/aS$28.4m
QES China Sunsine Chemical Holdings
0.6x4.0%S$377.6m
5VJ Halcyon Agri
0.2xn/aS$654.0m
MZH Nanofilm Technologies International
2.7x15.1%S$485.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MZH ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MZH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a32.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MZH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem Asian Chemicals Branchendurchschnitt (1.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MZH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MZH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.7x
Faires PS Verhältnis1.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MZH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MZH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.74
S$0.68
-9.2%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.2%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-4.0%
11.3%S$0.85S$0.60n/a7
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.9%
17.9%S$1.00S$0.60n/a7
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.8%
23.0%S$1.25S$0.64n/a7
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.9%
19.7%S$1.25S$0.66n/a7
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.9%
19.7%S$1.25S$0.66n/a7
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.8%
16.7%S$1.30S$0.85n/a6
Oct ’24S$0.94
S$1.02
+8.4%
16.4%S$1.30S$0.85n/a7
Sep ’24S$1.06
S$1.07
+0.6%
18.8%S$1.40S$0.85n/a8
Aug ’24S$1.12
S$1.18
+5.4%
10.6%S$1.40S$1.00n/a8
Jul ’24S$1.35
S$1.24
-8.0%
14.9%S$1.61S$1.00n/a8
Jun ’24S$1.46
S$1.34
-8.3%
13.0%S$1.61S$1.05S$0.778
May ’24S$1.50
S$1.34
-10.5%
12.5%S$1.61S$1.08S$0.658
Apr ’24S$1.61
S$1.40
-12.9%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Mar ’24S$1.48
S$1.40
-5.2%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Feb ’24S$1.44
S$1.77
+22.7%
31.7%S$2.60S$1.02S$0.698
Jan ’24S$1.39
S$1.80
+29.4%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.928
Dec ’23S$1.34
S$1.80
+34.2%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.898
Nov ’23S$1.87
S$2.74
+46.7%
8.3%S$3.18S$2.50S$0.929
Oct ’23S$2.10
S$2.85
+35.8%
8.7%S$3.21S$2.50S$0.949
Sep ’23S$2.41
S$2.83
+17.3%
9.8%S$3.21S$2.39S$1.069
Aug ’23S$2.05
S$3.08
+50.5%
15.3%S$3.92S$2.39S$1.129
Jul ’23S$2.32
S$3.20
+37.7%
14.0%S$3.92S$2.60S$1.359
Jun ’23S$2.55
S$3.29
+29.0%
15.7%S$4.12S$2.60S$1.469

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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