Nanofilm Technologies International Limited

SGX:MZH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$504.6m

Nanofilm Technologies International Valuierung

Ist MZH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MZH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MZH (SGD0.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MZH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MZH zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MZH profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MZH. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MZH durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MZH's PE?
PE-Verhältnis71.6x
ErgebnisS$7.05m
MarktanteilS$504.59m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MZH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MZH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.3x
A7RU Keppel Infrastructure Trust
54.6x51.8%S$2.7b
QES China Sunsine Chemical Holdings
6.2x5.7%S$419.5m
U09 Avarga
24.5xn/aS$222.5m
DM0 PSC
7.9xn/aS$182.7m
MZH Nanofilm Technologies International
71.6x55.7%S$504.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MZH ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (71.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MZH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MZH 71.6xBranchendurchschnittswert 22.9xNo. of Companies158PE01632486480+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MZH ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (71.6x) mit dem SG Chemicals Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MZH zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MZH PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis71.6x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MZH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (71.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MZH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.78
S$0.72
-7.0%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Nov ’25S$0.82
S$0.72
-12.1%
5.8%S$0.80S$0.68n/a6
Oct ’25S$0.85
S$0.67
-21.3%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Sep ’25S$0.74
S$0.67
-10.2%
16.2%S$0.85S$0.50n/a7
Aug ’25S$0.83
S$0.68
-19.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jul ’25S$0.83
S$0.68
-18.5%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Jun ’25S$0.77
S$0.68
-12.2%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
May ’25S$0.65
S$0.68
+4.0%
13.1%S$0.85S$0.56n/a7
Apr ’25S$0.72
S$0.70
-4.0%
11.3%S$0.85S$0.60n/a7
Mar ’25S$0.72
S$0.74
+1.9%
17.9%S$1.00S$0.60n/a7
Feb ’25S$0.69
S$0.85
+22.8%
23.0%S$1.25S$0.64n/a7
Jan ’25S$0.92
S$0.90
-1.9%
19.7%S$1.25S$0.66n/a7
Dec ’24S$0.89
S$0.90
+0.9%
19.7%S$1.25S$0.66n/a7
Nov ’24S$0.92
S$1.04
+12.8%
16.7%S$1.30S$0.85S$0.826
Oct ’24S$0.94
S$1.02
+8.4%
16.4%S$1.30S$0.85S$0.857
Sep ’24S$1.06
S$1.07
+0.6%
18.8%S$1.40S$0.85S$0.748
Aug ’24S$1.12
S$1.18
+5.4%
10.6%S$1.40S$1.00S$0.838
Jul ’24S$1.35
S$1.24
-8.0%
14.9%S$1.61S$1.00S$0.838
Jun ’24S$1.46
S$1.34
-8.3%
13.0%S$1.61S$1.05S$0.778
May ’24S$1.50
S$1.34
-10.5%
12.5%S$1.61S$1.08S$0.658
Apr ’24S$1.61
S$1.40
-12.9%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Mar ’24S$1.48
S$1.40
-5.2%
21.8%S$2.20S$1.20S$0.728
Feb ’24S$1.44
S$1.77
+22.7%
31.7%S$2.60S$1.02S$0.698
Jan ’24S$1.39
S$1.80
+29.4%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.928
Dec ’23S$1.34
S$1.80
+34.2%
29.9%S$2.60S$1.02S$0.898
Nov ’23S$1.87
S$2.74
+46.7%
8.3%S$3.18S$2.50S$0.929

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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