Keppel Infrastructure Trust Valuierung

Ist A7RU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von A7RU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: A7RU (SGD0.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD1.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: A7RU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von A7RU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da A7RU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für A7RU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von A7RU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist A7RU's PE?
PE-Verhältnis54.6x
ErgebnisS$49.55m
MarktanteilS$2.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von A7RU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für A7RU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.5x
MZH Nanofilm Technologies International
72.1x55.7%S$511.1m
QES China Sunsine Chemical Holdings
6x5.7%S$410.0m
500710 Akzo Nobel India
38.1x10.5%₹165.1b
RBT Robertet
21.7x8.0%€1.9b
A7RU Keppel Infrastructure Trust
54.6x51.8%S$2.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: A7RU ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von A7RU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Chemicals?

25 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
A7RU 54.6xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies157PE01632486480+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: A7RU ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.6x) mit dem SG Chemicals Branchendurchschnitt (15.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von A7RU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

A7RU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis54.6x
Faires PE Verhältnis27.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: A7RU ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


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