Prudential plc

SGX:K6S Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$21.4b

Prudential Valuierung

Ist K6S im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von K6S, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.23
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: K6S ($8.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($23.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: K6S wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von K6S zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da K6S profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für K6S. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von K6S durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist K6S's PE?
PE-Verhältnis24.4x
ErgebnisUS$877.00m
MarktanteilUS$21.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von K6S im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für K6S im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
G07 Great Eastern Holdings
13.2xn/aS$12.2b
PST Poste Italiane
9.5x4.6%€18.8b
SLHN Swiss Life Holding
19.5x1.8%CHF 21.0b
POW Power Corporation of Canada
12.6x9.2%CA$28.1b
K6S Prudential
24.4x22.8%US$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: K6S ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von K6S zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
K6S 24.4xBranchendurchschnittswert 10.9xNo. of Companies42PE0816243240+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: K6S ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.4x) mit dem Asian Insurance Branchendurchschnitt (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von K6S zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

K6S PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.4x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von K6S für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für K6S und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$14.12
0%
18.4%US$20.11US$10.87n/a15
Jan ’26n/a
US$14.63
0%
18.2%US$20.53US$11.09n/a15
Dec ’25n/a
US$14.78
0%
17.5%US$20.52US$10.96n/a15
Nov ’25n/a
US$15.10
0%
17.8%US$20.94US$11.25n/a15
Oct ’25US$8.81
US$15.36
+74.4%
17.9%US$21.44US$11.52n/a15
Sep ’25n/a
US$15.26
0%
18.4%US$21.14US$11.36n/a15
Aug ’25n/a
US$15.47
0%
16.4%US$20.66US$11.29n/a16
Jul ’25n/a
US$15.42
0%
16.9%US$20.36US$11.25n/a16
Jun ’25n/a
US$15.69
0%
16.9%US$20.47US$10.93n/a16
May ’25n/a
US$15.77
0%
19.4%US$21.87US$10.37n/a16
Apr ’25n/a
US$16.40
0%
21.2%US$22.33US$10.49n/a16
Mar ’25n/a
US$17.06
0%
19.7%US$22.68US$11.34n/a18
Feb ’25n/a
US$17.32
0%
20.2%US$24.09US$11.47n/a18
Jan ’25US$10.01
US$18.18
+81.6%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Dec ’24n/a
US$18.18
0%
15.0%US$24.02US$14.36n/a18
Nov ’24US$10.01
US$17.74
+77.2%
14.8%US$23.74US$13.76n/a18
Oct ’24n/a
US$18.31
0%
13.8%US$23.85US$13.79US$8.8118
Sep ’24n/a
US$19.27
0%
13.2%US$24.77US$13.68n/a19
Aug ’24n/a
US$19.75
0%
13.6%US$24.98US$13.03n/a19
Jul ’24n/a
US$20.06
0%
13.4%US$25.65US$12.95n/a19
Jun ’24n/a
US$19.56
0%
12.8%US$23.63US$12.56n/a19
May ’24n/a
US$19.74
0%
12.9%US$23.88US$12.69n/a19
Apr ’24US$10.03
US$19.22
+91.6%
13.1%US$23.39US$12.56n/a19
Mar ’24n/a
US$18.89
0%
12.6%US$22.85US$12.27n/a19
Feb ’24n/a
US$18.82
0%
13.7%US$23.42US$12.57n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$14.15
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 20:02
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/16 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Prudential plc wird von 50 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays