China Aviation Oil (Singapore) Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von G92, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

G92 (SGD0.89) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD2.33) gehandelt.

Ist G92 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von G92, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: G92 (SGD0.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: G92 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von G92 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da G92 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für G92. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von G92 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist G92's PE?
PE-Verhältnis	7x
Ergebnis	US$81.52m
Marktanteil	US$570.09m

G92's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.01x
Unternehmenswert/EBITDA	7x
PEG-Verhältnis	2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von G92 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für G92 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.1x
RE4 Geo Energy Resources	4.9x	72.0%	S$371.5m
NO4 Dyna-Mac Holdings	14.7x	16.1%	S$837.5m
T13 RH PetroGas	9.9x	-25.9%	S$128.6m
C9Q Sinostar PEC Holdings	2.8x	n/a	S$84.5m
G92 China Aviation Oil (Singapore)	7x	3.3%	S$761.3m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: G92 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von G92 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

7 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

7 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: G92 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SG Oil and Gas (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von G92 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

G92 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7x
Faires PE Verhältnis	7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: G92 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für G92 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.89	S$1.13 +27.4%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Nov ’25	S$0.91	S$1.13 +24.6%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Oct ’25	S$0.91	S$1.13 +23.9%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Sep ’25	S$0.86	S$1.13 +31.1%	6.5%	S$1.20	S$1.05	n/a	2
Aug ’25	S$0.88	S$1.10 +25.6%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Jul ’25	S$0.85	S$1.10 +30.0%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Jun ’25	S$0.88	S$1.10 +26.3%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
May ’25	S$0.93	S$1.10 +18.8%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Apr ’25	S$0.93	S$1.10 +18.8%	5.0%	S$1.16	S$1.05	n/a	2
Mar ’25	S$0.91	S$1.08 +18.9%	7.8%	S$1.16	S$0.99	n/a	2
Feb ’25	S$0.87	S$1.06 +22.0%	7.4%	S$1.14	S$0.98	n/a	2
Jan ’25	S$0.88	S$1.08 +23.9%	6.7%	S$1.16	S$1.01	n/a	2
Dec ’24	S$0.85	S$1.08 +26.7%	6.7%	S$1.16	S$1.01	n/a	2
Nov ’24	S$0.82	S$1.08 +32.2%	6.7%	S$1.16	S$1.01	S$0.91	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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