Helens International Holdings Company Limited

SGX:HLS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$534.5m

Helens International Holdings Valuierung

Ist HLS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLS (SGD0.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD2.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HLS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.3x
Unternehmenswert/EBITDA13.7x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15x
1D0 Kimly
11.2x5.1%S$397.3m
1G1 RE&S Holdings
16.8xn/aS$127.4m
42R Jumbo Group
10.5x3.7%S$162.7m
533 ABR Holdings
21.4xn/aS$82.4m
HLS Helens International Holdings
31.5x38.7%S$3.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SG Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a22.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.2x) mit dem SG Hospitality Branchendurchschnitt (16.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HLS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$0.45
S$0.45
+0.1%
32.5%S$0.76S$0.32n/a6
Sep ’25S$0.30
S$0.55
+80.1%
28.8%S$0.76S$0.35n/a6
Aug ’25S$0.36
S$0.65
+81.0%
15.6%S$0.77S$0.44n/a6
Jul ’25n/a
S$0.67
0%
15.0%S$0.78S$0.45n/a7
Jun ’25n/a
S$0.79
0%
41.3%S$1.62S$0.45n/a8
May ’25n/a
S$0.79
0%
41.3%S$1.62S$0.45n/a8
Apr ’25n/a
S$1.36
0%
35.6%S$1.91S$0.70n/a8
Mar ’25n/a
S$1.50
0%
27.8%S$1.92S$0.71n/a9
Feb ’25n/a
S$1.50
0%
27.8%S$1.92S$0.71n/a9
Jan ’25n/a
S$1.38
0%
31.6%S$1.91S$0.71n/a11
Dec ’24n/a
S$1.45
0%
26.8%S$1.90S$0.71n/a11
Nov ’24n/a
S$1.47
0%
25.6%S$1.91S$0.72n/a11
Oct ’24n/a
S$1.75
0%
29.4%S$3.24S$1.22n/a11
Sep ’24n/a
S$1.74
0%
29.2%S$3.22S$1.21S$0.3011
Aug ’24n/a
S$2.30
0%
29.5%S$3.21S$1.20S$0.3611
Jul ’24n/a
S$2.58
0%
25.1%S$3.46S$1.21n/a11
Jun ’24n/a
S$2.88
0%
20.1%S$3.70S$1.54n/a11
May ’24n/a
S$2.88
0%
20.1%S$3.70S$1.54n/a11
Apr ’24n/a
S$2.88
0%
19.9%S$3.67S$1.54n/a11
Mar ’24n/a
S$2.86
0%
17.3%S$3.36S$1.48n/a10
Feb ’24n/a
S$2.85
0%
19.4%S$3.83S$1.47n/a10
Jan ’24n/a
S$2.72
0%
21.1%S$3.82S$1.47n/a10
Dec ’23n/a
S$2.67
0%
21.1%S$3.78S$1.45n/a10
Nov ’23n/a
S$2.89
0%
15.0%S$3.85S$2.24n/a8
Oct ’23n/a
S$2.98
0%
14.2%S$3.97S$2.31n/a9
Sep ’23n/a
S$2.98
0%
14.2%S$3.98S$2.32n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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