DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.1b

DFI Retail Group Holdings Valuierung

Ist D01 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von D01, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: D01 ($2.28) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: D01 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D01 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da D01 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für D01. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von D01 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist D01's PE?
PE-Verhältnis25.9x
ErgebnisUS$119.10m
MarktanteilUS$3.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von D01 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für D01 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.1x
OV8 Sheng Siong Group
17.2x3.6%S$2.5b
VC2 Olam Group
18.3xn/aS$4.5b
SAE Shufersal
16.8xn/a₪10.4b
600827 Shanghai Bailian (Group)
12x-54.1%CN¥19.0b
D01 DFI Retail Group Holdings
25.9x25.9%US$3.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D01 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von D01 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
D01 25.9xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies36PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: D01 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.9x) mit dem SG Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von D01 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

D01 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.9x
Faires PE Verhältnis30.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: D01 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für D01 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.28
US$2.61
+14.7%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Dec ’25US$2.55
US$2.61
+2.5%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Nov ’25US$2.38
US$2.61
+9.8%
13.6%US$3.00US$1.85n/a7
Oct ’25US$2.18
US$2.56
+17.6%
12.5%US$3.00US$1.85n/a7
Sep ’25US$1.86
US$2.43
+30.6%
13.4%US$2.81US$1.85n/a8
Aug ’25US$1.74
US$2.64
+51.4%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jul ’25US$1.91
US$2.64
+38.0%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%US$3.80US$2.90US$2.558
Nov ’24US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.388
Oct ’24US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%US$3.80US$2.90US$2.188
Sep ’24US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.868
Aug ’24US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%US$3.80US$2.90US$1.748
Jul ’24US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%US$3.80US$3.09US$1.918
Jun ’24US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%US$4.07US$3.09US$1.848
May ’24US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%US$4.07US$3.09US$1.959
Apr ’24US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%US$4.07US$3.09US$2.209
Mar ’24US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%US$3.90US$2.24US$2.079
Feb ’24US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%US$3.90US$2.24US$2.069
Jan ’24US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%US$3.90US$2.24US$2.409
Dec ’23US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%US$3.07US$2.24US$2.339

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 14:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DFI Retail Group Holdings Limited wird von 16 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mat CollingsCGS International
Brian ChoCitigroup Inc
Tiffany FengCitigroup Inc