DFI Retail Group Holdings Limited

SGX:D01 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.6b

DFI Retail Group Holdings Valuierung

Ist D01 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von D01, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: D01 ($1.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($6.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: D01 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von D01 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

D01's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA19.5x
PEG-Verhältnis2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von D01 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für D01 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.8x
OV8 Sheng Siong Group
16.4x2.4%S$2.2b
VC2 Olam Group
17.7xn/aS$4.4b
8279 YaokoLtd
21x8.8%JP¥383.4b
600827 Shanghai Bailian (Group)
36x20.9%CN¥12.9b
D01 DFI Retail Group Holdings
80.7x41.3%US$2.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: D01 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (78.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von D01 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a16.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: D01 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (78.6x) mit dem Asian Consumer Retailing Branchendurchschnitt (17x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von D01 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

D01 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis80.7x
Faires PE Verhältnis55.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: D01 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (78.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (65x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für D01 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.92
US$2.64
+37.2%
12.2%US$3.13US$2.15n/a8
Jun ’25US$1.84
US$2.67
+44.8%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
May ’25US$1.95
US$2.67
+36.7%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Apr ’25US$2.20
US$2.67
+21.1%
10.5%US$3.13US$2.30n/a8
Mar ’25US$2.07
US$3.03
+46.4%
9.6%US$3.49US$2.50n/a7
Feb ’25US$2.06
US$3.22
+56.3%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Jan ’25US$2.40
US$3.22
+34.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Dec ’24US$2.33
US$3.22
+38.2%
9.0%US$3.80US$2.90n/a8
Nov ’24US$2.13
US$3.30
+54.7%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Oct ’24US$2.66
US$3.30
+23.9%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Sep ’24US$2.47
US$3.30
+33.4%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Aug ’24US$2.64
US$3.30
+24.8%
9.1%US$3.80US$2.90n/a8
Jul ’24US$2.75
US$3.50
+27.4%
7.3%US$3.80US$3.09n/a8
Jun ’24US$2.78
US$3.59
+29.0%
9.1%US$4.07US$3.09US$1.848
May ’24US$3.00
US$3.60
+20.1%
8.5%US$4.07US$3.09US$1.959
Apr ’24US$3.03
US$3.62
+19.3%
8.5%US$4.07US$3.09US$2.209
Mar ’24US$3.19
US$2.98
-6.4%
20.9%US$3.90US$2.24US$2.079
Feb ’24US$3.27
US$2.88
-11.9%
18.5%US$3.90US$2.24US$2.069
Jan ’24US$2.93
US$2.77
-5.6%
16.2%US$3.90US$2.24US$2.409
Dec ’23US$2.57
US$2.67
+4.1%
9.2%US$3.07US$2.24US$2.339
Nov ’23US$2.37
US$2.67
+12.6%
7.5%US$2.96US$2.24US$2.139
Oct ’23US$2.31
US$2.73
+18.2%
4.9%US$2.96US$2.50US$2.669
Sep ’23US$2.73
US$2.73
0.0%
4.9%US$2.96US$2.50US$2.479
Aug ’23US$2.77
US$2.76
-0.2%
3.9%US$2.96US$2.60US$2.649
Jul ’23US$2.94
US$2.88
-2.1%
5.1%US$3.20US$2.70US$2.759
Jun ’23US$2.74
US$2.90
+5.9%
4.5%US$3.20US$2.70US$2.789

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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