Sheng Siong Group Ltd

SGX:OV8 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$2.5b

Sheng Siong Group Valuierung

Ist OV8 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OV8, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OV8 (SGD1.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD3.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OV8 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OV8 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OV8 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OV8. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OV8 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OV8's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisS$142.57m
MarktanteilS$2.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OV8 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OV8 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.4x
D01 DFI Retail Group Holdings
28.4x25.9%US$3.4b
VC2 Olam Group
18xn/aS$4.4b
NWC North West
19.1xn/aCA$2.5b
WMK Weis Markets
20.1xn/aUS$1.9b
OV8 Sheng Siong Group
17.4x2.4%S$2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OV8 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OV8 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Consumer Retailing?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OV8 17.4xBranchendurchschnittswert 15.9xNo. of Companies35PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OV8 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.4x) mit dem SG Consumer Retailing Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OV8 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OV8 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OV8 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OV8 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellS$1.65
S$1.84
+11.7%
5.1%S$2.00S$1.74n/a6
Nov ’25S$1.60
S$1.84
+15.2%
5.1%S$2.00S$1.74n/a6
Oct ’25S$1.54
S$1.80
+16.7%
5.3%S$1.90S$1.66n/a6
Sep ’25S$1.51
S$1.77
+17.0%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Aug ’25S$1.53
S$1.77
+15.5%
6.5%S$1.90S$1.62n/a6
Jul ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Jun ’25S$1.49
S$1.74
+16.7%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
May ’25S$1.55
S$1.74
+12.2%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Apr ’25S$1.52
S$1.74
+14.4%
10.6%S$1.96S$1.43n/a6
Mar ’25S$1.54
S$1.75
+13.9%
11.3%S$1.97S$1.43n/a6
Feb ’25S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Jan ’25S$1.60
S$1.85
+15.8%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Dec ’24S$1.57
S$1.85
+18.0%
6.8%S$1.99S$1.62n/a6
Nov ’24S$1.55
S$1.85
+19.6%
6.8%S$1.99S$1.62S$1.606
Oct ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.546
Sep ’24S$1.52
S$1.91
+25.7%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.516
Aug ’24S$1.61
S$1.91
+18.6%
3.9%S$1.98S$1.76S$1.536
Jul ’24S$1.64
S$1.95
+18.7%
2.9%S$2.04S$1.88S$1.496
Jun ’24S$1.61
S$1.94
+20.5%
2.4%S$2.00S$1.88S$1.496
May ’24S$1.77
S$1.91
+7.7%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.557
Apr ’24S$1.69
S$1.91
+12.8%
3.4%S$2.00S$1.79S$1.527
Mar ’24S$1.66
S$1.89
+13.9%
3.1%S$2.00S$1.79S$1.547
Feb ’24S$1.64
S$1.86
+13.2%
3.1%S$1.92S$1.76S$1.557
Jan ’24S$1.65
S$1.86
+12.6%
2.8%S$1.92S$1.78S$1.607
Dec ’23S$1.64
S$1.84
+11.9%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.577
Nov ’23S$1.59
S$1.84
+15.5%
3.0%S$1.91S$1.76S$1.557

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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