HSBC Holdings plc

SGX:HSHD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: S$217.8b

HSBC Holdings Valuierung

Ist HSHD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HSHD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HSHD (SGD2.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD5.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HSHD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HSHD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HSHD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HSHD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HSHD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HSHD's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisUS$22.57b
MarktanteilUS$162.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HSHD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HSHD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.7x
D05 DBS Group Holdings
11.1x1.3%S$121.0b
O39 Oversea-Chinese Banking
9.8x0.8%S$73.9b
U11 United Overseas Bank
10.4x5.1%S$60.4b
CBA Commonwealth Bank of Australia
27.6x4.5%AU$261.3b
HSHD HSBC Holdings
7.2x-1.4%S$128.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HSHD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HSHD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HSHD 7.2xBranchendurchschnittswert 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HSHD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Banks (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HSHD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HSHD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HSHD für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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