Golden Ocean Group Limited

OM:GOGLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 19.7b

Golden Ocean Group Valuierung

Ist GOGLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GOGLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GOGLO (NOK99.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK652.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GOGLO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GOGLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GOGLO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GOGLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GOGLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GOGLO's PE?
PE-Verhältnis7.2x
ErgebnisUS$241.68m
MarktanteilUS$1.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GOGLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GOGLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.1x
GOTL A Rederiaktiebolaget Gotland
23.6xn/aSEK 5.3b
VSSAB B Viking Supply Ships
83.4xn/aSEK 1.2b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x11.1%US$1.7b
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
7.5x-7.2%NT$47.3b
GOGLO Golden Ocean Group
7.2x14.4%NOK 1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GOGLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GOGLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Shipping?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GOGLO 7.2xBranchendurchschnittswert 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GOGLO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Shipping (7.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GOGLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GOGLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GOGLO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GOGLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 99.94
NOK 156.89
+57.0%
17.7%NOK 195.31NOK 125.12n/a4
Dec ’25n/a
NOK 152.34
0%
17.7%NOK 189.65NOK 121.50n/a4
Nov ’25n/a
NOK 172.78
0%
13.1%NOK 196.81NOK 137.31n/a4
Oct ’25n/a
NOK 172.25
0%
8.1%NOK 190.16NOK 153.89n/a4
Sep ’25n/a
NOK 165.99
0%
9.9%NOK 190.21NOK 146.02n/a5
Aug ’25n/a
NOK 175.24
0%
8.9%NOK 191.01NOK 149.05n/a5
Jul ’25n/a
NOK 173.23
0%
10.0%NOK 189.98NOK 142.92n/a5
Jun ’25n/a
NOK 167.74
0%
9.3%NOK 187.04NOK 143.22n/a5
May ’25n/a
NOK 169.18
0%
7.7%NOK 186.83NOK 147.27n/a5
Apr ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Mar ’25n/a
NOK 143.51
0%
17.9%NOK 164.59NOK 95.57n/a5
Feb ’25n/a
NOK 124.33
0%
13.4%NOK 136.71NOK 94.65n/a5
Jan ’25n/a
NOK 111.09
0%
11.0%NOK 125.43NOK 92.71n/a6
Dec ’24n/a
NOK 106.26
0%
16.0%NOK 123.83NOK 76.45n/a6
Nov ’24n/a
NOK 106.95
0%
13.4%NOK 122.87NOK 83.77n/a4
Oct ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Sep ’24n/a
NOK 93.52
0%
12.4%NOK 105.98NOK 79.48n/a4
Aug ’24n/a
NOK 97.45
0%
12.4%NOK 115.83NOK 85.61n/a4
Jul ’24n/a
NOK 138.64
0%
42.4%NOK 238.29NOK 94.23n/a4
Jun ’24n/a
NOK 116.74
0%
18.7%NOK 149.60NOK 92.96n/a4
May ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Apr ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Mar ’24n/a
NOK 109.05
0%
20.9%NOK 142.02NOK 81.15n/a4
Feb ’24n/a
NOK 110.01
0%
17.6%NOK 139.70NOK 90.80n/a4
Jan ’24n/a
NOK 101.80
0%
20.1%NOK 137.04NOK 88.10n/a4
Dec ’23n/a
NOK 106.45
0%
19.4%NOK 141.60NOK 91.03n/a4

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 22:33
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Golden Ocean Group Limited wird von 19 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB