Image Systems AB

OM:IS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 185.6m

Image Systems Valuierung

Ist IS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IS (SEK2.08) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK1.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IS's PE?
PE-Verhältnis16.3x
ErgebnisSEK 11.40m
MarktanteilSEK 185.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.3x
BPCINS BPC Instruments
27.3xn/aSEK 370.1m
SUSG Sustainion Group
17.9xn/aSEK 88.5m
SGG Sensys Gatso Group
52.4x77.2%SEK 565.6m
FIRE Firefly
23.7xn/aSEK 1.2b
IS Image Systems
16.3x24.9%SEK 185.6m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Electronic?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IS 16.3xBranchendurchschnittswert 17.9xNo. of Companies17PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Electronic (20.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.3x
Faires PE Verhältnis22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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