HMS Networks Valuierung
Ist HMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HMS (SEK374.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK556.12) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HMS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HMS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 54.4x |
| Ergebnis | SEK 345.65m |
| Marktanteil | SEK 18.81b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 30.6x |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 37.8x | ||
NETI B Net Insight | 27.6x | 22.5% | SEK 2.3b |
LUMEN LumenRadio | 55x | n/a | SEK 1.3b |
MAVEN Maven Wireless Sweden | 30.9x | 31.8% | SEK 547.6m |
NCAB NCAB Group | 37.8x | 24.8% | SEK 10.5b |
HMS HMS Networks | 54.4x | 42.5% | SEK 18.8b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (54.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (54.4x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (27.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 54.4x |
| Faires PE Verhältnis | 45.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (54.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 374.80 | SEK 457.50 +22.1% | 12.6% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | SEK 391.40 | SEK 457.50 +16.9% | 12.6% | SEK 515.00 | SEK 400.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 406.00 | SEK 512.50 +26.2% | 3.4% | SEK 530.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 426.20 | SEK 515.00 +20.8% | 3.9% | SEK 535.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 454.20 | SEK 517.50 +13.9% | 4.3% | SEK 540.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 413.60 | SEK 517.50 +25.1% | 4.3% | SEK 540.00 | SEK 495.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 463.60 | SEK 472.50 +1.9% | 4.8% | SEK 495.00 | SEK 450.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 465.80 | SEK 472.50 +1.4% | 4.8% | SEK 495.00 | SEK 450.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 469.00 | SEK 472.50 +0.7% | 4.8% | SEK 495.00 | SEK 450.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 497.40 | SEK 425.00 -14.6% | 7.1% | SEK 455.00 | SEK 395.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 429.60 | SEK 425.00 -1.1% | 7.1% | SEK 455.00 | SEK 395.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | SEK 366.20 | SEK 450.00 +22.9% | 9.6% | SEK 500.00 | SEK 395.00 | SEK 391.40 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 400.00 | SEK 476.67 +19.2% | 3.9% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 395.20 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 435.40 | SEK 485.00 +11.4% | 4.4% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 435.00 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 427.80 | SEK 485.00 +13.4% | 4.4% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 406.00 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 528.00 | SEK 492.00 -6.8% | 5.3% | SEK 515.00 | SEK 448.00 | SEK 426.20 | 4 |
| Jun ’24 | SEK 499.40 | SEK 471.67 -5.6% | 4.3% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 454.20 | 3 |
| May ’24 | SEK 476.40 | SEK 471.67 -1.0% | 4.3% | SEK 500.00 | SEK 455.00 | SEK 413.60 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 423.40 | SEK 426.67 +0.8% | 12.5% | SEK 500.00 | SEK 375.00 | SEK 463.60 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 419.00 | SEK 426.67 +1.8% | 12.5% | SEK 500.00 | SEK 375.00 | SEK 465.80 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 406.00 | SEK 426.67 +5.1% | 12.5% | SEK 500.00 | SEK 375.00 | SEK 469.00 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 339.60 | SEK 398.33 +17.3% | 18.9% | SEK 500.00 | SEK 320.00 | SEK 497.40 | 3 |
| Dec ’23 | SEK 324.40 | SEK 376.67 +16.1% | 23.2% | SEK 500.00 | SEK 310.00 | SEK 429.60 | 3 |
| Nov ’23 | SEK 284.20 | SEK 376.67 +32.5% | 23.2% | SEK 500.00 | SEK 310.00 | SEK 366.20 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.
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