HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 21.6b

HMS Networks Valuierung

Ist HMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HMS (SEK430) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK554.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMS's PE?
PE-Verhältnis62.4x
ErgebnisSEK 345.65m
MarktanteilSEK 21.58b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
NETI B Net Insight
29.9x22.5%SEK 2.5b
LUMEN LumenRadio
49xn/aSEK 1.1b
MAVEN Maven Wireless Sweden
30.3x31.8%SEK 537.2m
MYCR Mycronic
22.4x5.6%SEK 38.9b
HMS HMS Networks
62.4x42.0%SEK 21.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (62.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HMS 62.4xBranchendurchschnittswert 31.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (62.4x) mit dem European Communications Branchendurchschnitt (29.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis62.4x
Faires PE Verhältnis45.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (62.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (45.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 430.00
SEK 500.00
+16.3%
16.3%SEK 600.00SEK 400.00n/a3
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.2%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.9%
12.6%SEK 515.00SEK 400.00n/a2
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.2%
3.4%SEK 530.00SEK 495.00n/a2
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.8%
3.9%SEK 535.00SEK 495.00n/a2
Jun ’25SEK 454.20
SEK 517.50
+13.9%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
May ’25SEK 413.60
SEK 517.50
+25.1%
4.3%SEK 540.00SEK 495.00n/a2
Apr ’25SEK 463.60
SEK 472.50
+1.9%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Mar ’25SEK 465.80
SEK 472.50
+1.4%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Feb ’25SEK 469.00
SEK 472.50
+0.7%
4.8%SEK 495.00SEK 450.00n/a2
Jan ’25SEK 497.40
SEK 425.00
-14.6%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00n/a2
Dec ’24SEK 429.60
SEK 425.00
-1.1%
7.1%SEK 455.00SEK 395.00SEK 390.202
Nov ’24SEK 366.20
SEK 450.00
+22.9%
9.6%SEK 500.00SEK 395.00SEK 391.403
Oct ’24SEK 400.00
SEK 476.67
+19.2%
3.9%SEK 500.00SEK 455.00SEK 395.203
Sep ’24SEK 435.40
SEK 485.00
+11.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 435.003
Aug ’24SEK 427.80
SEK 485.00
+13.4%
4.4%SEK 500.00SEK 455.00SEK 406.003
Jul ’24SEK 528.00
SEK 492.00
-6.8%
5.3%SEK 515.00SEK 448.00SEK 426.204
Jun ’24SEK 499.40
SEK 471.67
-5.6%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 454.203
May ’24SEK 476.40
SEK 471.67
-1.0%
4.3%SEK 500.00SEK 455.00SEK 413.603
Apr ’24SEK 423.40
SEK 426.67
+0.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 463.603
Mar ’24SEK 419.00
SEK 426.67
+1.8%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 465.803
Feb ’24SEK 406.00
SEK 426.67
+5.1%
12.5%SEK 500.00SEK 375.00SEK 469.003
Jan ’24SEK 339.60
SEK 398.33
+17.3%
18.9%SEK 500.00SEK 320.00SEK 497.403
Dec ’23SEK 324.40
SEK 376.67
+16.1%
23.2%SEK 500.00SEK 310.00SEK 429.603

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 11:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

HMS Networks AB (publ) wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Fredrik NilssonABG Sundal Collier Sponsored
Thibault MorelBryan Garnier & Co
Viktor HögbergDanske Bank