HMS Networks AB (publ)

OM:HMS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 24.5b

HMS Networks Valuierung

Ist HMS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HMS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: HMS (SEK487.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK440.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HMS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HMS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HMS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HMS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HMS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HMS's PE?
PE-Verhältnis50.8x
ErgebnisSEK 481.75m
MarktanteilSEK 24.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HMS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HMS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.5x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
14.5x-3.42%SEK 364.0b
NETI B Net Insight
141.5x82.37%SEK 874.8m
LUMEN LumenRadio
31.9xn/aSEK 757.4m
TAGM B TagMaster
18.1xn/aSEK 624.0m
HMS HMS Networks
50.8x21.85%SEK 24.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HMS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.5x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HMS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HMS 50.8xBranchendurchschnittswert 29.4xNo. of Companies7PE020406080100+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HMS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (50.8x) mit dem Swedish Communications Branchendurchschnitt (41.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HMS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HMS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis50.8x
Faires PE Verhältnis33x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HMS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (50.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HMS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 487.20
SEK 600.60
+23.28%
7.94%SEK 690.00SEK 550.00n/a5
Jul ’27SEK 501.00
SEK 600.60
+19.88%
7.94%SEK 690.00SEK 550.00n/a5
Jun ’27SEK 536.50
SEK 586.80
+9.38%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
May ’27SEK 539.00
SEK 586.80
+8.87%
7.48%SEK 670.00SEK 539.00n/a5
Apr ’27SEK 436.80
SEK 517.67
+18.51%
7.27%SEK 570.00SEK 483.00n/a3
Mar ’27SEK 426.20
SEK 511.00
+19.90%
5.56%SEK 550.00SEK 483.00n/a3
Feb ’27SEK 401.20
SEK 493.25
+22.94%
7.99%SEK 550.00SEK 440.00n/a4
Jan ’27SEK 419.00
SEK 495.00
+18.14%
8.69%SEK 545.00SEK 440.00n/a3
Dec ’26SEK 458.00
SEK 505.00
+10.26%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Nov ’26SEK 529.00
SEK 505.00
-4.54%
10.94%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Oct ’26SEK 418.80
SEK 494.33
+18.04%
11.77%SEK 575.00SEK 440.00n/a3
Sep ’26SEK 461.20
SEK 496.67
+7.69%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Aug ’26SEK 406.40
SEK 496.67
+22.21%
14.05%SEK 595.00SEK 440.00n/a3
Jul ’26SEK 418.80
SEK 530.00
+26.55%
12.61%SEK 600.00SEK 440.00SEK 501.003
Jun ’26SEK 439.20
SEK 535.00
+21.81%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 536.503
May ’26SEK 431.40
SEK 535.00
+24.01%
13.50%SEK 615.00SEK 440.00SEK 539.003
Apr ’26SEK 458.20
SEK 570.67
+24.55%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 436.803
Mar ’26SEK 487.60
SEK 544.00
+11.57%
11.18%SEK 630.00SEK 500.00SEK 426.203
Feb ’26SEK 514.50
SEK 570.67
+10.92%
9.23%SEK 630.00SEK 502.00SEK 401.203
Jan ’26SEK 433.80
SEK 500.00
+15.26%
16.33%SEK 600.00SEK 400.00SEK 419.003
Dec ’25SEK 390.20
SEK 457.50
+17.25%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 458.002
Nov ’25SEK 391.40
SEK 457.50
+16.89%
12.57%SEK 515.00SEK 400.00SEK 529.002
Aug ’25SEK 406.00
SEK 512.50
+26.23%
3.41%SEK 530.00SEK 495.00SEK 406.402
Jul ’25SEK 426.20
SEK 515.00
+20.84%
3.88%SEK 535.00SEK 495.00SEK 418.802
SEK 600.6
Fair Value
18.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/12 06:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/10 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

HMS Networks AB (publ) wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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Viktor HögbergDanske Bank