Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 134.8m

Waystream Holding Valuierung

Ist WAYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WAYS (SEK16.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK70.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAYS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAYS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WAYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAYS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WAYS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebSEK 122.76m
MarktanteilSEK 134.77m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WAYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WAYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
TAGM B TagMaster
0.4x3.8%SEK 162.6m
TCC A TCECUR Sweden
0.3xn/aSEK 158.8m
INCOAX InCoax Networks
1.8x70.4%SEK 201.7m
GAPW B Gapwaves
10.4x38.8%SEK 571.8m
WAYS Waystream Holding
1.1x22.5%SEK 134.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WAYS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAYS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WAYS 1.1xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies10PS00.81.62.43.24+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WAYS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Swedish Communications Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAYS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAYS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WAYS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 16.70
SEK 38.00
+127.5%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.3%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.1%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.5%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00n/a2
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.1%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jul ’25SEK 19.68
SEK 38.25
+94.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
Jun ’25SEK 21.20
SEK 38.25
+80.4%
12.4%SEK 43.00SEK 33.50n/a2
May ’25SEK 22.60
SEK 39.75
+75.9%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Apr ’25SEK 22.00
SEK 39.75
+80.7%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Mar ’25SEK 20.35
SEK 39.75
+95.3%
13.2%SEK 45.00SEK 34.50n/a2
Jan ’25SEK 27.30
SEK 58.50
+114.3%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00n/a2
Dec ’24SEK 25.00
SEK 58.50
+134.0%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00n/a2
Nov ’24SEK 16.64
SEK 58.50
+251.6%
0.9%SEK 59.00SEK 58.00SEK 18.782
Oct ’24SEK 25.75
SEK 64.50
+150.5%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 18.902
Sep ’24SEK 26.35
SEK 64.50
+144.8%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 20.602
Aug ’24SEK 28.55
SEK 64.50
+125.9%
8.5%SEK 70.00SEK 59.00SEK 22.352
Jul ’24SEK 45.65
SEK 89.00
+95.0%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 19.682
Jun ’24SEK 49.05
SEK 89.00
+81.4%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 21.202
May ’24SEK 51.50
SEK 89.00
+72.8%
12.4%SEK 100.00SEK 78.00SEK 22.602
Apr ’24SEK 62.80
SEK 96.50
+53.7%
19.2%SEK 115.00SEK 78.00SEK 22.002

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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