Waystream Holding AB (publ)

OM:WAYS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 331.5m

Waystream Holding Valuierung

Ist WAYS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WAYS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: WAYS (SEK37.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK214.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WAYS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WAYS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WAYS kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für WAYS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WAYS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist WAYS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.2x
VertriebSEK 148.79m
MarktanteilSEK 331.47m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von WAYS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für WAYS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.1x
TAGM B TagMaster
1x7.09%SEK 462.9m
MAVEN Maven Wireless Sweden
1.8xn/aSEK 281.2m
KEBNI B KebNi
2.9x33.10%SEK 287.7m
LUMEN LumenRadio
2.6xn/aSEK 669.4m
WAYS Waystream Holding
2.2x20.17%SEK 331.5m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: WAYS ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WAYS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Communications?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
WAYS 2.2xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies7PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: WAYS ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.2x) mit dem Swedish Communications Branchendurchschnitt (2.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WAYS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WAYS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.2x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: WAYS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WAYS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 37.80
SEK 58.00
+53.44%
12.07%SEK 65.00SEK 51.00n/a2
Aug ’27SEK 39.10
SEK 58.00
+48.34%
12.07%SEK 65.00SEK 51.00n/a2
Jul ’27SEK 39.00
SEK 59.00
+51.28%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
Jun ’27SEK 41.70
SEK 59.00
+41.49%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
May ’27SEK 40.90
SEK 59.00
+44.25%
10.17%SEK 65.00SEK 53.00n/a2
Apr ’27SEK 41.70
SEK 41.00
-1.68%
9.76%SEK 45.00SEK 37.00n/a2
Mar ’27SEK 38.80
SEK 40.00
+3.09%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Feb ’27SEK 42.40
SEK 40.00
-5.66%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Jan ’27SEK 40.80
SEK 40.00
-1.96%
7.50%SEK 43.00SEK 37.00n/a2
Dec ’26SEK 33.80
SEK 39.50
+16.86%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Nov ’26SEK 34.80
SEK 39.50
+13.51%
6.33%SEK 42.00SEK 37.00n/a2
Oct ’26SEK 37.60
SEK 38.50
+2.39%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Sep ’26SEK 39.30
SEK 38.50
-2.04%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00n/a2
Aug ’26SEK 41.30
SEK 38.50
-6.78%
3.90%SEK 40.00SEK 37.00SEK 39.102
Jul ’26SEK 36.00
SEK 35.75
-0.69%
3.50%SEK 37.00SEK 34.50SEK 39.002
Jun ’26SEK 29.10
SEK 34.25
+17.70%
8.03%SEK 37.00SEK 31.50SEK 41.702
May ’26SEK 26.80
SEK 33.50
+25.00%
7.41%SEK 37.00SEK 31.50SEK 40.903
Apr ’26SEK 21.75
SEK 31.33
+44.06%
10.53%SEK 35.00SEK 27.00SEK 41.703
Mar ’26SEK 16.40
SEK 33.33
+103.25%
17.38%SEK 41.00SEK 27.00SEK 38.803
Feb ’26SEK 14.94
SEK 32.00
+114.19%
22.96%SEK 41.00SEK 23.00SEK 42.403
Jan ’26SEK 16.68
SEK 36.50
+118.82%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 40.802
Dec ’25SEK 15.06
SEK 36.50
+142.36%
12.33%SEK 41.00SEK 32.00SEK 33.802
Nov ’25SEK 18.78
SEK 38.00
+102.34%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 34.802
Oct ’25SEK 18.90
SEK 38.00
+101.06%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 37.602
Sep ’25SEK 20.60
SEK 38.00
+84.47%
15.79%SEK 44.00SEK 32.00SEK 39.302
Aug ’25SEK 22.35
SEK 38.25
+71.14%
12.42%SEK 43.00SEK 33.50SEK 41.302
SEK 58
Fair Value
34.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/24 12:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/21 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Waystream Holding AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Orjan RodenDNB Carnegie Commissioned Research
Markus AlmerudDNB Carnegie Commissioned Research
Mattias EhrenborgRedeye