Yubico Valuierung
Ist YUBICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von YUBICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: YUBICO (SEK245) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK271.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: YUBICO unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YUBICO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist YUBICO's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | SEK 22.91b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 11.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 70.7x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von YUBICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 54.1x | ||
MSAB B Micro Systemation | 78.3x | 46.5% | SEK 783.1m |
VIT B Vitec Software Group | 55.9x | 16.9% | SEK 20.7b |
FNOX Fortnox | 60.2x | 22.6% | SEK 39.1b |
TRUE B Truecaller | 22x | 17.6% | SEK 12.3b |
YUBICO Yubico | 138.3x | 43.8% | SEK 22.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YUBICO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (127.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.6x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von YUBICO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?
Price-To-Earnings gegen Industrie: YUBICO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (127.4x) mit dem Swedish Software Branchendurchschnitt (55.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von YUBICO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 138.3x |
| Faires PE Verhältnis | 72.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YUBICO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (127.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (66.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 266.00 | SEK 267.50 +0.6% | 4.7% | SEK 280.00 | SEK 255.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | SEK 224.00 | SEK 265.00 +18.3% | 5.7% | SEK 280.00 | SEK 250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | SEK 241.50 | SEK 255.00 +5.6% | 9.8% | SEK 280.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | SEK 194.80 | SEK 252.50 +29.6% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | SEK 190.60 | SEK 252.50 +32.5% | 8.9% | SEK 275.00 | SEK 230.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.