Yubico AB

OM:YUBICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 5.3b

Yubico Valuierung

Ist YUBICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YUBICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: YUBICO (SEK61.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK57.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YUBICO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YUBICO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YUBICO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YUBICO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YUBICO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YUBICO's PE?
PE-Verhältnis22.3x
ErgebnisSEK 237.50m
MarktanteilSEK 5.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YUBICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YUBICO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.6x
MSAB B Micro Systemation
26.1x11.94%SEK 1.3b
ADVE Advenica
35.6xn/aSEK 833.1m
SFTR Safeture
118.9xn/aSEK 154.0m
TRUE B Truecaller
10x14.02%SEK 4.8b
YUBICO Yubico
22.3x31.63%SEK 5.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YUBICO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YUBICO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DONE Done.ai Group
0.4xn/aUS$85.80m
SPEONE SpectrumOne
1.6xn/aUS$5.92m
TIRO Transiro Holding
4xn/aUS$2.96m
HOLDFL Holdflight
1.6xn/aUS$1.48m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
YUBICO 22.3xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies4PE020406080100+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YUBICO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YUBICO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YUBICO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.3x
Faires PE Verhältnis33.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YUBICO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YUBICO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 61.40
SEK 95.00
+54.72%
4.30%SEK 100.00SEK 90.00n/a3
Feb ’27SEK 66.32
SEK 95.00
+43.24%
4.30%SEK 100.00SEK 90.00n/a3
Jan ’27SEK 76.42
SEK 124.67
+63.13%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Dec ’26SEK 85.60
SEK 124.67
+45.64%
12.08%SEK 145.00SEK 109.00n/a3
Nov ’26SEK 96.48
SEK 144.33
+49.60%
7.93%SEK 158.00SEK 130.00n/a3
Oct ’26SEK 131.50
SEK 155.75
+18.44%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Sep ’26SEK 134.60
SEK 155.75
+15.71%
14.20%SEK 190.00SEK 130.00n/a4
Aug ’26SEK 131.40
SEK 185.00
+40.79%
21.71%SEK 250.00SEK 145.00n/a4
Jul ’26SEK 137.25
SEK 214.00
+55.92%
24.16%SEK 275.00SEK 145.00n/a5
Jun ’26SEK 154.40
SEK 258.75
+67.58%
5.53%SEK 275.00SEK 240.00n/a4
May ’26SEK 193.60
SEK 271.25
+40.11%
0.80%SEK 275.00SEK 270.00n/a4
Apr ’26SEK 193.20
SEK 292.50
+51.40%
5.06%SEK 310.00SEK 270.00n/a4
Mar ’26SEK 223.50
SEK 300.00
+34.23%
7.45%SEK 330.00SEK 270.00n/a4
Feb ’26SEK 259.00
SEK 322.50
+24.52%
4.59%SEK 340.00SEK 300.00SEK 66.324
Jan ’26SEK 243.00
SEK 321.25
+32.20%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00SEK 76.424
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+18.98%
4.17%SEK 335.00SEK 300.00SEK 85.604
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.67%
4.12%SEK 330.00SEK 300.00SEK 96.483
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.92%
4.80%SEK 335.00SEK 300.00SEK 131.503
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.58%
11.04%SEK 335.00SEK 255.00SEK 134.603
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.67%SEK 280.00SEK 255.00SEK 131.402
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.30%
5.66%SEK 280.00SEK 250.00SEK 137.252
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.59%
9.80%SEK 280.00SEK 230.00SEK 154.402
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.62%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.602
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.48%
8.91%SEK 275.00SEK 230.00SEK 193.202
SEK 95
Fair Value
35.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/07 08:25
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/06 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Yubico AB wird von 5 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Carnegie
Mikael LaséenDNB Carnegie