Yubico AB

OM:YUBICO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 17.8b

Yubico Valuierung

Ist YUBICO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von YUBICO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 204.80
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: YUBICO (SEK206) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK204.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: YUBICO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von YUBICO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da YUBICO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für YUBICO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von YUBICO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist YUBICO's PE?
PE-Verhältnis47.8x
ErgebnisSEK 371.70m
MarktanteilSEK 17.77b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von YUBICO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für YUBICO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt55.2x
MSAB B Micro Systemation
25.3x21.0%SEK 945.6m
ADVE Advenica
92.6xn/aSEK 745.6m
VIT B Vitec Software Group
55x16.1%SEK 22.5b
TRUE B Truecaller
48x24.7%SEK 25.2b
YUBICO Yubico
47.8x26.5%SEK 17.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: YUBICO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (55.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von YUBICO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
247 24SevenOffice Group
0.9xn/aUS$133.19m
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$9.53m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
YUBICO 47.8xBranchendurchschnittswert 35.1xNo. of Companies3PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: YUBICO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (47.8x) mit dem Swedish Software Branchendurchschnitt (35.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von YUBICO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

YUBICO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis47.8x
Faires PE Verhältnis40.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: YUBICO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (47.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für YUBICO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 206.00
SEK 292.50
+42.0%
5.1%SEK 310.00SEK 270.00n/a4
Mar ’26SEK 223.50
SEK 300.00
+34.2%
7.5%SEK 330.00SEK 270.00n/a4
Feb ’26SEK 259.00
SEK 322.50
+24.5%
4.6%SEK 340.00SEK 300.00n/a4
Jan ’26SEK 243.00
SEK 321.25
+32.2%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Dec ’25SEK 270.00
SEK 321.25
+19.0%
4.2%SEK 335.00SEK 300.00n/a4
Nov ’25SEK 259.50
SEK 318.33
+22.7%
4.1%SEK 330.00SEK 300.00n/a3
Oct ’25SEK 242.00
SEK 321.67
+32.9%
4.8%SEK 335.00SEK 300.00n/a3
Sep ’25SEK 281.00
SEK 296.67
+5.6%
11.0%SEK 335.00SEK 255.00n/a3
Aug ’25SEK 267.50
SEK 267.50
0%
4.7%SEK 280.00SEK 255.00n/a2
Jul ’25SEK 224.00
SEK 265.00
+18.3%
5.7%SEK 280.00SEK 250.00n/a2
Jun ’25SEK 241.50
SEK 255.00
+5.6%
9.8%SEK 280.00SEK 230.00n/a2
May ’25SEK 194.80
SEK 252.50
+29.6%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Apr ’25SEK 190.60
SEK 252.50
+32.5%
8.9%SEK 275.00SEK 230.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 292.50
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 11:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Yubico AB wird von 3 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Simon JonssonBerenberg
Joachim GunellDNB Markets
Thomas NilssonNordea Markets