Truecaller AB (publ)

OM:TRUE B Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 15.6b

Truecaller Valuierung

Ist TRUE B im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TRUE B, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TRUE B (SEK45.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TRUE B wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TRUE B zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TRUE B profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TRUE B. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TRUE B durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TRUE B's PE?
PE-Verhältnis31.9x
ErgebnisSEK 490.13m
MarktanteilSEK 15.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TRUE B im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TRUE B im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt62.7x
VIT B Vitec Software Group
47.8x18.1%SEK 18.8b
BFG Byggfakta Group Nordic HoldCo
94.2x52.1%SEK 11.2b
FNOX Fortnox
58.6x22.7%SEK 40.4b
LIME Lime Technologies
50.2x23.6%SEK 4.5b
TRUE B Truecaller
31.9x23.6%SEK 15.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TRUE B ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (62.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TRUE B zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.62m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TRUE B 31.9xBranchendurchschnittswert 27.7xNo. of Companies2PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TRUE B ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.9x) mit dem Swedish Software Branchendurchschnitt (40x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TRUE B zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TRUE B PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.9x
Faires PE Verhältnis34.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TRUE B ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TRUE B und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 45.50
SEK 63.40
+39.3%
12.9%SEK 79.00SEK 55.00n/a5
Nov ’25SEK 48.14
SEK 58.40
+21.3%
12.0%SEK 71.00SEK 52.00n/a5
Oct ’25SEK 38.40
SEK 57.20
+49.0%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Sep ’25SEK 35.72
SEK 57.20
+60.1%
13.0%SEK 71.00SEK 50.00n/a5
Aug ’25SEK 33.10
SEK 54.83
+65.7%
15.7%SEK 71.00SEK 43.00n/a6
Jul ’25SEK 35.80
SEK 54.50
+52.2%
14.6%SEK 69.00SEK 43.00n/a6
Jun ’25SEK 37.00
SEK 54.17
+46.4%
15.4%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
May ’25SEK 35.66
SEK 53.83
+51.0%
16.8%SEK 66.00SEK 43.00n/a6
Apr ’25SEK 32.74
SEK 54.67
+67.0%
23.7%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Mar ’25SEK 27.99
SEK 55.33
+97.7%
24.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Feb ’25SEK 29.66
SEK 58.17
+96.1%
22.6%SEK 77.00SEK 40.00n/a6
Jan ’25SEK 34.87
SEK 67.80
+94.4%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Dec ’24SEK 31.50
SEK 67.80
+115.2%
32.8%SEK 108.00SEK 40.00n/a5
Nov ’24SEK 26.92
SEK 70.20
+160.8%
32.4%SEK 108.00SEK 40.00SEK 48.145
Oct ’24SEK 38.12
SEK 79.00
+107.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 38.405
Sep ’24SEK 34.32
SEK 79.00
+130.2%
25.0%SEK 112.00SEK 55.00SEK 35.725
Aug ’24SEK 41.66
SEK 75.00
+80.0%
26.9%SEK 112.00SEK 55.00SEK 33.106
Jul ’24SEK 29.59
SEK 73.83
+149.5%
31.6%SEK 112.00SEK 48.00SEK 35.806
Jun ’24SEK 32.37
SEK 72.67
+124.5%
29.5%SEK 105.00SEK 48.00SEK 37.006
May ’24SEK 30.52
SEK 71.14
+133.1%
28.6%SEK 105.00SEK 48.00SEK 35.667
Apr ’24SEK 30.47
SEK 74.86
+145.7%
26.8%SEK 110.00SEK 48.00SEK 32.747
Mar ’24SEK 32.96
SEK 78.43
+138.0%
27.9%SEK 110.00SEK 48.00SEK 27.997
Feb ’24SEK 36.97
SEK 85.57
+131.5%
30.1%SEK 130.00SEK 55.00SEK 29.667
Jan ’24SEK 32.76
SEK 96.86
+195.7%
27.6%SEK 130.00SEK 55.00SEK 34.877
Dec ’23SEK 39.60
SEK 103.83
+162.2%
21.3%SEK 130.00SEK 73.00SEK 31.506
Nov ’23SEK 41.55
SEK 115.67
+178.4%
19.6%SEK 140.00SEK 79.00SEK 26.926

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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