CodeMill AB (publ)

OM:CDMIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 197.5m

CodeMill Valuierung

Ist CDMIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CDMIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CDMIL (SEK14.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK54.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CDMIL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CDMIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CDMIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CDMIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CDMIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CDMIL's PE?
PE-Verhältnis20.6x
ErgebnisSEK 9.60m
MarktanteilSEK 197.51m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CDMIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CDMIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt67.9x
MEGR Mediacle Group
59.8xn/aSEK 138.7m
LITI Litium
168.7x92.7%SEK 124.4m
AVEN Avensia
17.1x22.9%SEK 281.4m
GENE Genesis IT
25.8xn/aSEK 262.9m
CDMIL CodeMill
20.6x22.6%SEK 197.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CDMIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (81.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CDMIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.32m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CDMIL 20.6xBranchendurchschnittswert 28.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CDMIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CDMIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CDMIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.6x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CDMIL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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