Seamless Distribution Systems AB (publ)

NGM:SDS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 105.9m

Seamless Distribution Systems Valuierung

Ist SDS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SDS für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SDS für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SDS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SDS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SDS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SDS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebSEK 238.49m
MarktanteilSEK 105.93m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SDS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SDS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.8x
LITI Litium
1.5x7.0%SEK 123.7m
RPLAN Ranplan Group
2.9xn/aSEK 68.3m
BRILL Brilliant Future
0.7xn/aSEK 64.8m
MEGR Mediacle Group
2xn/aSEK 134.9m
SDS Seamless Distribution Systems
0.4x4.0%SEK 105.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SDS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Software?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x15.8%
SDS Seamless Distribution Systems
 0.4x4.0%US$9.59m
QBIT QuickBit eu
0.5xn/aUS$44.87m
ARCA Arcario
0.4xn/aUS$24.43m
SDS 0.4xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies12PS0246810+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.3x39.6%
SDS Seamless Distribution Systems
 0.4x80.1%US$9.59m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SDS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Software (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SDS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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