Aquaticus Real Estate AB (publ)

NGM:AQUAT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 191.0m

Aquaticus Real Estate Valuierung

Ist AQUAT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AQUAT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AQUAT (SEK62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK129.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AQUAT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AQUAT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AQUAT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AQUAT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AQUAT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AQUAT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.7x
VertriebSEK 50.95m
MarktanteilSEK 190.96m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AQUAT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AQUAT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.1x
FLMNG Fleming Properties
1.8xn/aSEK 159.5m
LINKAB Link Prop Investment
5.5xn/aSEK 233.7m
REAL Real Fastigheter
1.5xn/aSEK 219.1m
PRESRV Preservium Property
3.4xn/aSEK 257.2m
AQUAT Aquaticus Real Estate
3.7xn/aSEK 191.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AQUAT ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AQUAT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Real Estate?

6 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIM PREF Heimstaden
0.1xn/aUS$241.83m
WBGR B Wästbygg Gruppen
0.2x0.2%US$87.37m
FASTAT Aktiebolaget Fastator
0.2xn/aUS$8.24m
SAMT B Samtrygg Group
0.07xn/aUS$3.16m
AQUAT 3.7xBranchendurchschnittswert 5.3xNo. of Companies9PS02.85.68.411.214+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AQUAT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (3.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Real Estate (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AQUAT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AQUAT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.7x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AQUAT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Byggmästare Anders J Ahlström Holding

SEK 1.8b

Invests in listed and unlisted small and medium-sized companies in Sweden and the Nordics.

AJA B

SEK 248.00

7D

-2.4%

1Y

35.1%

Krona Public Real Estate

SEK 269.5m

Owns and manages community properties in Kongsberg, Norway.

KRONA

SEK 48.20

7D

-3.6%

1Y

-16.2%

Annehem Fastigheter

SEK 1.5b

Owns and manages commercial, community service, and residential properties in Sweden, Finland, and Norway.

ANNE B

SEK 17.10

7D

-0.6%

1Y

-0.6%