Initiator Pharma Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von INIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

INIT (SEK10.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK13.27) gehandelt.

Ist INIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Book gegen Gleichaltrige
Price-To-Book gegen Industrie
Price-To-Book vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von INIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: INIT (SEK10.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK13.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: INIT wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von INIT zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für INIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von INIT durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist INIT's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	DKK 338.27m

INIT's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	-7.7x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von INIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für INIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostizierter Kurs-Buchwert	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.2x
FLUO FluoGuide	67x	40.9%	SEK 598.6m
IMMU Mendus	0.7x	46.2%	SEK 454.2m
XBRANE Xbrane Biopharma	1x	105.2%	SEK 412.2m
CURAS Curasight	11.9x	n/a	DKK 278.5m
INIT Initiator Pharma	14.3x	-5.5%	SEK 515.9m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: INIT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von INIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Biotechs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	39.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: INIT ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (15.1x) mit dem Swedish Biotechs Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von INIT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

INIT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis	14.3x
Faires PB Verhältnis	n/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von INIT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für INIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 9.75	SEK 25.26 +159.1%	5.0%	SEK 26.51	SEK 24.01	n/a	2
Jun ’25	SEK 10.25	SEK 25.26 +146.4%	5.0%	SEK 26.51	SEK 24.01	n/a	2
May ’25	SEK 8.92	SEK 24.69 +176.8%	2.8%	SEK 25.38	SEK 23.99	n/a	2
Apr ’25	SEK 9.10	SEK 24.69 +171.3%	2.8%	SEK 25.38	SEK 23.99	n/a	2
Mar ’25	SEK 9.00	SEK 24.69 +174.3%	2.8%	SEK 25.38	SEK 23.99	n/a	2
Feb ’25	SEK 8.14	SEK 20.81 +155.6%	15.3%	SEK 24.00	SEK 17.62	n/a	2
Jan ’25	SEK 9.24	SEK 20.81 +125.2%	15.3%	SEK 24.00	SEK 17.62	n/a	2
Dec ’24	SEK 9.28	SEK 20.81 +124.2%	15.3%	SEK 24.00	SEK 17.62	n/a	2
Nov ’24	SEK 9.28	SEK 20.70 +123.1%	15.8%	SEK 23.98	SEK 17.42	n/a	2
Oct ’24	SEK 7.66	SEK 17.03 +122.3%	6.0%	SEK 18.04	SEK 16.01	n/a	2
Sep ’24	SEK 7.68	SEK 17.03 +121.7%	6.0%	SEK 18.04	SEK 16.01	n/a	2
Aug ’24	SEK 7.20	SEK 15.77 +119.0%	11.3%	SEK 17.56	SEK 13.98	n/a	2
Jul ’24	SEK 7.10	SEK 15.77 +122.1%	11.3%	SEK 17.56	SEK 13.98	n/a	2
Dec ’23	SEK 6.17	SEK 14.41 +133.6%	2.5%	SEK 14.77	SEK 14.06	SEK 9.28	2
Nov ’23	SEK 6.18	SEK 14.41 +133.2%	2.5%	SEK 14.77	SEK 14.06	SEK 9.28	2
Oct ’23	SEK 6.95	SEK 14.41 +107.4%	2.5%	SEK 14.77	SEK 14.06	SEK 7.66	2
Sep ’23	SEK 7.90	SEK 14.41 +82.5%	2.5%	SEK 14.77	SEK 14.06	SEK 7.68	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.