Wie ist das Verhältnis von AWRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

AWRD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.8x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von AWRD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Media?

AWRD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.3x) mit dem European Media Branchendurchschnitt (13x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von AWRD im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AWRD ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von AWRD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AWRD (SEK129.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK105.46) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

AWRD Aktienübersicht

Awardit AB (publ) betreibt Kundenbindungsprogramme in Schweden. Mehr Details

AWRD grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 34.2% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Unbeständige Dividendenentwicklung

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Awardit AB (publ) Wettbewerber

Eniro Group

OM:ENRO

SEK 325.4m

TradeDoubler

OM:TRAD

SEK 218.8m

G5 Entertainment

OM:G5EN

SEK 857.9m

Readly International

OM:READ

SEK 530.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Awardit
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	SEK 129.50
52-Wochen-Hoch	SEK 142.50
52-Wochen-Tief	SEK 86.60
Beta	1.17
1 Monat Veränderung	0%
3 Monate Veränderung	0%
1 Jahr Veränderung	39.85%
3 Jahre Veränderung	-60.40%
5 Jahre Veränderung	36.60%
Veränderung seit IPO	239.01%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Awardit (STO:AWRD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 26

Further Upside For Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Shares Could Introduce Price Risks After 25% Bounce

Dec 18

Awardit AB (publ) Just Recorded A 31% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 23

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Jun 17

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Mar 06

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Oct 16

Is Awardit (STO:AWRD) A Risky Investment?

May 30

Awardit's (STO:AWRD) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 11

Awardit AB (publ)'s (STO:AWRD) 2.0% Dividend Yield Looks Pretty Interesting

Apr 29

Be Sure To Check Out Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Before It Goes Ex-Dividend

Mar 18

Aktionärsrenditen

	AWRD	SE Media	SE Markt
7D	0%	1.6%	0.6%
1Y	39.8%	-63.4%	4.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AWRD übertraf die Branche Swedish Media , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -63.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: AWRD übertraf den Markt Swedish, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 4.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is AWRD's price volatile compared to industry and market?
AWRD volatility
AWRD Average Weekly Movement	3.5%
Media Industry Average Movement	5.5%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.5%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: AWRD hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AWRDDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1999	278	Erik Grohman	awardit.com

Awardit AB (publ) betreibt Kundenbindungsprogramme in Schweden. Das Unternehmen bietet Incentive-Programme, digitale Punktewährungen, Kundenclubs, Verkaufsförderungsprogramme und Prämienshops sowie B2B- und B2C-Treueprogramme und Verkaufswettbewerbe. Das Unternehmen bietet auch Lösungen wie Strategie und Vorstudie, Design und UX, IT und Entwicklung, Mitgliederdatenbank und Transaktionsmanagement, Partnernetzwerk, Beschaffung und Liefermanagement, Lager und Logistik, Vertrieb und Marketing, Finanzen und Kundenservice.

Awardit AB (publ)'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Awardit im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AWRD grundlegende Statistiken
Marktanteil	SEK 1.10b
Gewinn(TTM)	SEK 24.22m
Umsatz(TTM)	SEK 1.28b

46.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.9x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AWRD zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AWRD Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	SEK 1.28b
Kosten der Einnahmen	SEK 1.04b
Bruttogewinn	SEK 235.12m
Sonstige Ausgaben	SEK 210.90m
Umsatz	SEK 24.22m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 20, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	2.80
Bruttomarge	18.38%
Nettogewinnspanne	1.89%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	20.3%

Wie hat sich AWRD auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%

Aktuelle Dividendenrendite

82%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/30 20:27
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/06/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Awardit AB (publ) wird von 1 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Georg Attling	Pareto Securities

AWRD Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Awardit AB (publ) Wettbewerber

OM:ENRO

SEK 325.4m

OM:TRAD

SEK 218.8m

OM:G5EN

SEK 857.9m

OM:READ

SEK 530.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Nasdaq Stockholm AB Decides to Delist the Shares in Awardit from Nasdaq First North Growth Market

Awardit AB Receives Observation Status from Nasdaq Stockholm AB

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Upcoming dividend of kr2.30 per share

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 14%

Recent updates

Nasdaq Stockholm AB Decides to Delist the Shares in Awardit from Nasdaq First North Growth Market

Awardit AB Receives Observation Status from Nasdaq Stockholm AB

Consensus EPS estimates increase by 13%, revenue downgraded

Upcoming dividend of kr2.30 per share

First quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 14%

A consortium consisting of Polaris Private Equity V K/S, managed by Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander and Simon Damkjaer Wille made an offer to acquire remaining 50.605091% stake in Awardit AB (publ) (OM:AWRD) for approximately SEK 580 million.

New major risk - Share price stability

A consortium consisting of Polaris Private Equity V K/S, managed by Polaris Management A/S, Niklas Lundqvist, Samir Taha, Filip Engelbert, Jonas Nordlander and Simon Damkjaer Wille made an offer to acquire remaining stake in Awardit AB (publ) (OM:AWRD) for approximately SEK 580 million.

Awardit (STO:AWRD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Dividend increased to kr2.30

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 19%, revenue downgraded

Awardit AB (Publ) Proposes Dividends for the Financial Year 2023

Consensus EPS estimates fall by 789%

Consensus EPS estimates fall by 41%

Further Upside For Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Shares Could Introduce Price Risks After 25% Bounce

Awardit AB (publ), Annual General Meeting, May 16, 2024

Awardit AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Be Wary Of Awardit (STO:AWRD) And Its Returns On Capital

Consensus EPS estimates fall by 44%, revenue upgraded

Founder & Director recently bought kr98k worth of stock

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Should You Think About Buying Awardit AB (publ) (STO:AWRD) Now?

Consensus EPS estimates fall by 48%

Price target decreased by 32% to kr140

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Awardit AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 20, 2024

Awardit AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Aug 15, 2023

New minor risk - Dividend sustainability

Awardit AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Aug 15, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 27%

New minor risk - Insider selling

Upcoming dividend of kr2.25 per share at 1.5% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Consensus revenue estimates increase by 16%, EPS downgraded

Full year 2022 earnings released: EPS: kr3.03 (vs kr4.24 in FY 2021)

Awardit AB (publ) (OM:AWRD) entered into a definitive agreement to acquire Connex Marketing GmbH for €10.7 million.

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Consensus EPS estimates increase by 12%

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus forecasts updated

Price target decreased to kr210

Is It Too Late To Consider Buying Awardit AB (publ) (STO:AWRD)?

Consensus forecasts updated

Awardit AB (publ) Just Recorded A 31% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Consensus forecasts updated

Investor sentiment deteriorated over the past week

Consensus forecasts updated

Price target increased to kr330

No independent directors

Founder & Director recently sold kr23m worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Is Awardit (STO:AWRD) Using Too Much Debt?

Awardit AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Erträge & Einnahmen