Humble Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HUMBLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HUMBLE (SEK10.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK26.32) gehandelt.

Ist HUMBLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUMBLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HUMBLE (SEK10.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK26.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUMBLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUMBLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUMBLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUMBLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUMBLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUMBLE's PE?
PE-Verhältnis	64.2x
Ergebnis	SEK 71.00m
Marktanteil	SEK 4.56b

HUMBLE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	13.7x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUMBLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUMBLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	18.9x
KAMART Karmarts	17.5x	n/a	฿13.2b
A352480 C&C International	8.4x	20.7%	₩395.9b
W7L Warpaint London	24x	11.8%	UK£410.5m
7806 MTG	25.8x	12.0%	JP¥73.6b
HUMBLE Humble Group	64.2x	65.1%	SEK 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUMBLE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (64.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUMBLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

2 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

2 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUMBLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (64.2x) mit dem European Personal Products Branchendurchschnitt (22x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUMBLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUMBLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	64.2x
Faires PE Verhältnis	36.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUMBLE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (64.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUMBLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 10.20	SEK 13.70 +34.3%	9.5%	SEK 15.00	SEK 12.40	n/a	2
Nov ’25	SEK 12.10	SEK 12.60 +4.1%	19.0%	SEK 15.00	SEK 10.20	n/a	2
Oct ’25	SEK 12.73	SEK 12.10 -4.9%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Sep ’25	SEK 12.00	SEK 12.10 +0.8%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Aug ’25	SEK 9.44	SEK 12.10 +28.2%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jul ’25	SEK 10.06	SEK 12.10 +20.3%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jun ’25	SEK 9.06	SEK 12.10 +33.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
May ’25	SEK 9.80	SEK 12.10 +23.5%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 9.45	SEK 12.10 +28.0%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 10.38	SEK 12.10 +16.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Feb ’25	SEK 10.94	SEK 12.50 +14.3%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 6.55	SEK 19.50 +197.9%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 10.06	2
Jun ’24	SEK 6.69	SEK 19.50 +191.5%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 9.06	2
May ’24	SEK 7.70	SEK 21.50 +179.2%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.80	2
Apr ’24	SEK 6.71	SEK 21.50 +220.4%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.45	2
Mar ’24	SEK 8.96	SEK 21.50 +140.0%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 10.38	2
Feb ’24	SEK 9.94	SEK 24.00 +141.6%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 10.94	2
Jan ’24	SEK 9.77	SEK 24.00 +145.8%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 11.38	2
Dec ’23	SEK 9.18	SEK 24.00 +161.4%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 9.48	2
Nov ’23	SEK 8.67	SEK 27.17 +213.3%	26.7%	SEK 33.50	SEK 17.00	SEK 8.51	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.