Humble Group AB (publ)

OM:HUMBLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 5.2b

Humble Group Valuierung

Ist HUMBLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUMBLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 26.99
Fair Value
56.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: HUMBLE (SEK11.62) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK26.99) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUMBLE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUMBLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HUMBLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HUMBLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HUMBLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HUMBLE's PE?
PE-Verhältnis73.1x
ErgebnisSEK 71.00m
MarktanteilSEK 5.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUMBLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUMBLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
APN Applied Nutrition
20.6x10.5%UK£387.0m
W7L Warpaint London
24x13.5%UK£411.5m
KAMART Karmarts
16.5x17.0%฿12.4b
7806 MTG
26.3x10.6%JP¥76.1b
HUMBLE Humble Group
73.1x65.4%SEK 5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUMBLE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (73.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUMBLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Personal Products?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HUMBLE 73.1xBranchendurchschnittswert 24.0xNo. of Companies3PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUMBLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (73.1x) mit dem European Personal Products Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUMBLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUMBLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis73.1x
Faires PE Verhältnis49.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUMBLE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (73.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (49.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUMBLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 11.62
SEK 13.20
+13.6%
6.1%SEK 14.00SEK 12.40n/a2
Jan ’26SEK 12.45
SEK 13.70
+10.0%
9.5%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Dec ’25SEK 12.07
SEK 13.70
+13.5%
9.5%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Nov ’25SEK 12.10
SEK 12.60
+4.1%
19.0%SEK 15.00SEK 10.20n/a2
Oct ’25SEK 12.73
SEK 12.10
-4.9%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Sep ’25SEK 12.00
SEK 12.10
+0.8%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Aug ’25SEK 9.44
SEK 12.10
+28.2%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jul ’25SEK 10.06
SEK 12.10
+20.3%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jun ’25SEK 9.06
SEK 12.10
+33.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
May ’25SEK 9.80
SEK 12.10
+23.5%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Apr ’25SEK 9.45
SEK 12.10
+28.0%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Mar ’25SEK 10.38
SEK 12.10
+16.6%
15.7%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Feb ’25SEK 10.94
SEK 12.50
+14.3%
20.0%SEK 15.00SEK 10.00SEK 11.622
Jul ’24SEK 6.55
SEK 19.50
+197.9%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 10.062
Jun ’24SEK 6.69
SEK 19.50
+191.5%
59.0%SEK 31.00SEK 8.00SEK 9.062
May ’24SEK 7.70
SEK 21.50
+179.2%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.802
Apr ’24SEK 6.71
SEK 21.50
+220.4%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 9.452
Mar ’24SEK 8.96
SEK 21.50
+140.0%
44.2%SEK 31.00SEK 12.00SEK 10.382
Feb ’24SEK 9.94
SEK 24.00
+141.6%
29.2%SEK 31.00SEK 17.00SEK 10.942
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 13.20
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/01 01:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Humble Group AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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