Q-linea AB (publ)

OM:QLINEA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 308.6m

Q-linea Valuierung

Ist QLINEA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QLINEA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QLINEA für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von QLINEA für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QLINEA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QLINEA unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für QLINEA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QLINEA durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist QLINEA's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis34.5x
VertriebSEK 8.94m
MarktanteilSEK 308.63m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von QLINEA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für QLINEA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
BOUL Boule Diagnostics
0.6x4.42%SEK 309.1m
NEOLA Neola Medical
22.5x54.51%SEK 198.8m
ACARIX Acarix
40.3xn/aSEK 257.2m
GTAB B Glycorex Transplantation
4.9xn/aSEK 173.5m
QLINEA Q-linea
34.5x60.02%SEK 308.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: QLINEA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (34.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.1x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QLINEA zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Medical Equipment?

10 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ARJO B Arjo
0.7x2.93%US$823.25m
CARE Careium
0.8x8.80%US$72.81m
BOUL Boule Diagnostics
0.6x4.42%US$32.46m
ARCOMA Arcoma
0.9x7.81%US$13.38m
QLINEA 34.5xBranchendurchschnittswert 4.9xNo. of Companies10PS048121620+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: QLINEA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (34.5x) mit dem Swedish Medical Equipment Branchendurchschnitt (4.9x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QLINEA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QLINEA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis34.5x
Faires PS Verhältnis0.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: QLINEA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (34.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QLINEA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 0.048
SEK 5.54
+11,441.67%
98.56%SEK 11.00SEK 0.08n/a2
May ’26SEK 0.036
SEK 5.54
+15,288.89%
98.56%SEK 11.00SEK 0.08n/a2
Apr ’26SEK 0.041
SEK 5.57
+13,539.71%
97.66%SEK 11.00SEK 0.13n/a2
Mar ’26SEK 0.056
SEK 5.60
+9,900.00%
96.43%SEK 11.00SEK 0.20n/a2
Feb ’26SEK 0.33
SEK 7.00
+2,021.21%
57.14%SEK 11.00SEK 3.00n/a2
Jan ’26SEK 0.69
SEK 7.00
+914.49%
57.14%SEK 11.00SEK 3.00n/a2
Dec ’25SEK 1.18
SEK 7.00
+493.22%
57.14%SEK 11.00SEK 3.00n/a2
Nov ’25SEK 2.47
SEK 8.50
+244.13%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Oct ’25SEK 2.83
SEK 8.50
+200.88%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Sep ’25SEK 3.77
SEK 8.50
+125.46%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Aug ’25SEK 3.47
SEK 8.50
+144.96%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Jul ’25SEK 3.96
SEK 8.50
+114.92%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
Jun ’25SEK 2.44
SEK 8.50
+248.36%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00n/a2
May ’25SEK 2.60
SEK 8.50
+227.55%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00SEK 0.0362
Apr ’25SEK 2.14
SEK 8.50
+297.20%
29.41%SEK 11.00SEK 6.00SEK 0.0412
Mar ’25SEK 2.11
SEK 10.00
+373.93%
10.00%SEK 11.00SEK 9.00SEK 0.0562
Feb ’25SEK 3.24
SEK 10.00
+208.64%
10.00%SEK 11.00SEK 9.00SEK 0.332
Jan ’25SEK 3.70
SEK 10.00
+170.27%
10.00%SEK 11.00SEK 9.00SEK 0.692
Dec ’24SEK 2.80
SEK 10.00
+257.14%
10.00%SEK 11.00SEK 9.00SEK 1.182
Jul ’24SEK 2.89
SEK 11.50
+297.92%
4.35%SEK 12.00SEK 11.00SEK 3.962
Jun ’24SEK 3.49
SEK 28.50
+716.62%
57.89%SEK 45.00SEK 12.00SEK 2.442
May ’24SEK 4.43
SEK 30.50
+588.49%
47.54%SEK 45.00SEK 16.00SEK 2.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 5.54
Fair Value
99.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 21:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Q-linea AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Ulrik TrattnerCarnegie Investment Bank AB
Alexandru CogutKempen & Co. NV