International Petroleum Corporation

OM:IPCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 14.2b

International Petroleum Valuierung

Ist IPCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IPCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IPCO (SEK120.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK768.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IPCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IPCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IPCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IPCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IPCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IPCO's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisUS$131.49m
MarktanteilUS$1.30b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IPCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IPCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.3x
ISRA Isramco Negev 2 Limited Partnership
10.7xn/a₪4.9b
BNOR BlueNord
35.5x47.9%NOK 15.9b
VTLE Vital Energy
2.5x-18.4%US$1.2b
NVPT Navitas Petroleum Limited Partnership
n/an/a₪6.4b
IPCO International Petroleum
9.9x8.3%SEK 1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IPCO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (-27.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IPCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
IPCO 9.9xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies16PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IPCO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.9x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IPCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IPCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IPCO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IPCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 120.40
SEK 157.64
+30.9%
6.4%SEK 172.57SEK 140.69n/a5
Nov ’25SEK 121.30
SEK 154.34
+27.2%
6.7%SEK 168.40SEK 137.09n/a5
Oct ’25SEK 123.50
SEK 155.56
+26.0%
6.5%SEK 167.29SEK 136.91n/a5
Sep ’25SEK 148.20
SEK 154.52
+4.3%
5.5%SEK 165.27SEK 139.43n/a5
Aug ’25SEK 152.20
SEK 157.55
+3.5%
5.2%SEK 162.28SEK 143.38n/a4
Jul ’25SEK 149.50
SEK 149.53
+0.02%
3.4%SEK 154.55SEK 142.81n/a4
Jun ’25SEK 147.50
SEK 157.71
+6.9%
7.8%SEK 180.41SEK 145.40n/a5
May ’25SEK 141.70
SEK 160.55
+13.3%
7.8%SEK 184.63SEK 149.35n/a5
Apr ’25SEK 127.30
SEK 133.26
+4.7%
3.5%SEK 141.60SEK 128.78n/a5
Mar ’25SEK 112.00
SEK 128.47
+14.7%
4.9%SEK 137.83SEK 118.23n/a5
Feb ’25SEK 116.75
SEK 131.35
+12.5%
4.1%SEK 139.21SEK 124.00n/a5
Jan ’25SEK 121.40
SEK 130.12
+7.2%
4.1%SEK 139.58SEK 124.78n/a5
Dec ’24SEK 117.95
SEK 135.51
+14.9%
6.2%SEK 144.69SEK 122.88n/a6
Nov ’24SEK 117.00
SEK 145.62
+24.5%
5.6%SEK 153.05SEK 132.90SEK 121.306
Oct ’24SEK 105.15
SEK 141.42
+34.5%
9.3%SEK 156.82SEK 123.61SEK 123.506
Sep ’24SEK 104.95
SEK 139.60
+33.0%
9.4%SEK 154.58SEK 121.85SEK 148.206
Aug ’24SEK 95.92
SEK 136.53
+42.3%
8.8%SEK 151.87SEK 119.68SEK 152.206
Jul ’24SEK 88.40
SEK 138.97
+57.2%
7.7%SEK 154.36SEK 126.51SEK 149.506
Jun ’24SEK 91.48
SEK 140.11
+53.2%
7.1%SEK 155.60SEK 127.53SEK 147.507
May ’24SEK 100.05
SEK 136.21
+36.1%
8.4%SEK 152.57SEK 122.06SEK 141.707
Apr ’24SEK 99.00
SEK 136.62
+38.0%
8.1%SEK 152.10SEK 123.84SEK 127.307
Mar ’24SEK 104.40
SEK 141.47
+35.5%
8.8%SEK 157.73SEK 126.17SEK 112.007
Feb ’24SEK 111.40
SEK 148.76
+33.5%
10.1%SEK 164.68SEK 125.00SEK 116.757
Jan ’24SEK 116.90
SEK 146.34
+25.2%
7.7%SEK 160.69SEK 128.64SEK 121.406
Dec ’23SEK 120.00
SEK 149.00
+24.2%
7.9%SEK 163.24SEK 130.56SEK 117.956
Nov ’23SEK 115.50
SEK 154.39
+33.7%
7.7%SEK 169.40SEK 135.81SEK 117.006

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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