Frontline plc

OM:FROO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 51.3b

Frontline Valuierung

Ist FROO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FROO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

NOK 877.1
Fair Value
73.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FROO (NOK234.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK877.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FROO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FROO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FROO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FROO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FROO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FROO's PE?
PE-Verhältnis21.7x
ErgebnisUS$238.02m
MarktanteilUS$5.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FROO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FROO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.4x
KNTK Kinetik Holdings
53.2x33.83%US$6.2b
VPK Koninklijke Vopak
9.2x-1.00%€4.4b
1138 COSCO SHIPPING Energy Transportation
11.9x19.97%HK$57.6b
HAFNI Hafnia
7.3x-3.40%NOK 31.4b
FROO Frontline
21.7x41.04%NOK 5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FROO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FROO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FROO 21.7xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies10PE0612182430+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FROO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FROO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FROO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FROO für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FROO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 234.70
NOK 251.91
+7.33%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 207.10
NOK 241.30
+16.51%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 191.40
NOK 243.00
+26.96%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70n/a6
Jul ’26NOK 165.20
NOK 240.25
+45.43%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65n/a6
Jun ’26NOK 188.20
NOK 240.74
+27.92%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08n/a6
May ’26NOK 173.25
NOK 256.21
+47.89%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54n/a6
Apr ’26NOK 158.05
NOK 278.63
+76.29%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90n/a7
Mar ’26NOK 173.55
NOK 296.21
+70.68%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78n/a7
Feb ’26NOK 199.15
NOK 298.97
+50.12%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58n/a7
Jan ’26NOK 156.85
NOK 304.65
+94.23%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11n/a7
Dec ’25n/a
NOK 309.76
0%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08n/a7
Nov ’25n/a
NOK 335.53
0%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25n/a
NOK 340.61
0%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 228.005
Sep ’25n/a
NOK 343.58
0%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 207.105
Aug ’25n/a
NOK 358.10
0%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 191.405
Jul ’25n/a
NOK 339.68
0%
3.49%NOK 351.46NOK 319.51NOK 165.205
Jun ’25n/a
NOK 334.71
0%
3.49%NOK 346.32NOK 314.84NOK 188.205
May ’25n/a
NOK 327.67
0%
8.36%NOK 366.56NOK 288.81NOK 173.257
Apr ’25n/a
NOK 298.36
0%
10.62%NOK 341.36NOK 237.88NOK 158.057
Mar ’25n/a
NOK 282.23
0%
12.92%NOK 336.65NOK 231.45NOK 173.557
Feb ’25n/a
NOK 278.44
0%
11.91%NOK 334.15NOK 229.73NOK 199.157
Jan ’25n/a
NOK 261.84
0%
18.60%NOK 349.01NOK 185.41NOK 156.857
Dec ’24n/a
NOK 251.11
0%
19.42%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24n/a
NOK 238.09
0%
9.90%NOK 268.08NOK 189.89n/a7
Oct ’24n/a
NOK 218.28
0%
12.02%NOK 252.14NOK 183.18n/a7
NOK 257.4
Fair Value
8.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 21:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Frontline plc wird von 27 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Glenn LoddenABN AMRO Bank N.V.
Erik StavsethArctic Securities ASA