BW Energy Valuierung
Ist BWEO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BWEO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BWEO (NOK22.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK362.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BWEO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWEO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BWEO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BWEO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3.1x |
| Ergebnis | US$190.10m |
| Marktanteil | US$582.05m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.8x |
| PEG-Verhältnis | 0.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BWEO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.4x | ||
EGY VAALCO Energy | 5.9x | -3.2% | US$530.1m |
COME Sociedad Comercial del Plata | 29.4x | n/a | AR$779.0b |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 17x | n/a | US$615.2m |
POL Pakistan Oilfields | 5.4x | 6.2% | PK₨164.4b |
BWEO BW Energy | 3.1x | 9.4% | NOK 6.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWEO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BWEO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BWEO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Oil and Gas (8.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BWEO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BWEO für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 22.25 | NOK 35.80 +60.9% | 13.8% | NOK 41.07 | NOK 29.05 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 23.00 | NOK 36.79 +60.0% | 15.9% | NOK 43.59 | NOK 29.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 23.20 | NOK 37.55 +61.9% | 16.9% | NOK 44.29 | NOK 28.97 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 26.50 | NOK 37.28 +40.7% | 13.7% | NOK 42.97 | NOK 31.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NOK 31.05 | NOK 38.79 +24.9% | 11.7% | NOK 43.50 | NOK 32.87 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NOK 31.00 | NOK 36.25 +16.9% | 9.4% | NOK 40.30 | NOK 31.93 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 33.40 | NOK 35.24 +5.5% | 11.3% | NOK 39.71 | NOK 30.02 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 29.45 | NOK 33.53 +13.9% | 10.2% | NOK 38.37 | NOK 31.01 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 26.55 | NOK 32.54 +22.6% | 9.5% | NOK 36.91 | NOK 30.02 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 27.20 | NOK 34.58 +27.1% | 7.6% | NOK 37.24 | NOK 30.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 27.90 | NOK 34.94 +25.2% | 4.3% | NOK 36.74 | NOK 33.05 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 27.00 | NOK 35.60 +31.9% | 1.5% | NOK 36.13 | NOK 35.08 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 25.20 | NOK 37.03 +46.9% | 1.0% | NOK 37.39 | NOK 36.67 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 28.00 | NOK 39.28 +40.3% | 15.9% | NOK 47.83 | NOK 33.01 | NOK 23.00 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.50 | NOK 39.28 +42.8% | 15.9% | NOK 47.83 | NOK 33.01 | NOK 23.20 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 26.55 | NOK 39.78 +49.8% | 15.4% | NOK 47.83 | NOK 33.01 | NOK 26.50 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 30.00 | NOK 39.78 +32.6% | 16.9% | NOK 48.38 | NOK 32.01 | NOK 31.05 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 25.75 | NOK 39.78 +54.5% | 16.9% | NOK 48.38 | NOK 32.01 | NOK 31.00 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 26.15 | NOK 44.56 +70.4% | 13.6% | NOK 49.75 | NOK 36.03 | NOK 33.40 | 3 |
| May ’24 | NOK 27.60 | NOK 42.84 +55.2% | 11.9% | NOK 47.88 | NOK 35.88 | NOK 29.45 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 26.18 | NOK 43.97 +67.9% | 13.4% | NOK 49.98 | NOK 35.95 | NOK 26.55 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 29.02 | NOK 45.07 +55.3% | 14.7% | NOK 52.04 | NOK 36.18 | NOK 27.20 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 27.90 | NOK 43.77 +56.9% | 12.0% | NOK 49.63 | NOK 36.90 | NOK 27.90 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 24.48 | NOK 42.02 +71.7% | 18.7% | NOK 49.83 | NOK 31.26 | NOK 27.00 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 27.12 | NOK 42.02 +55.0% | 18.7% | NOK 49.83 | NOK 31.26 | NOK 25.20 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 26.78 | NOK 42.09 +57.2% | 24.0% | NOK 52.21 | NOK 31.97 | NOK 28.00 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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