Systemair AB (publ)

OM:SYSR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 19.1b

Systemair Valuierung

Ist SYSR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SYSR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SYSR (SEK92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SEK92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SYSR über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SYSR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SYSR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SYSR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SYSR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SYSR's PE?
PE-Verhältnis31.3x
ErgebnisSEK 611.40m
MarktanteilSEK 19.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SYSR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SYSR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.4x
LIAB Lindab International
26.5x28.5%SEK 17.9b
INWI Inwido
19.9x18.4%SEK 10.8b
MTRS Munters Group
36.3x20.9%SEK 31.4b
NMAN Nederman Holding
23xn/aSEK 7.7b
SYSR Systemair
31.3x16.9%SEK 19.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SYSR ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SYSR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SYSR 31.3xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies13PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SYSR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem Swedish Building Branchendurchschnitt (23.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SYSR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SYSR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnis23.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SYSR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (31.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SYSR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 92.00
SEK 92.25
+0.3%
9.3%SEK 110.00SEK 85.00n/a6
Nov ’25SEK 81.50
SEK 88.70
+8.8%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Oct ’25SEK 88.90
SEK 88.70
-0.2%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Sep ’25SEK 79.00
SEK 88.70
+12.3%
4.2%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Aug ’25SEK 78.50
SEK 88.50
+12.7%
4.1%SEK 95.00SEK 85.00n/a5
Jul ’25SEK 77.50
SEK 88.10
+13.7%
4.7%SEK 95.00SEK 83.00n/a5
Jun ’25SEK 78.50
SEK 83.75
+6.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
May ’25SEK 75.00
SEK 83.75
+11.7%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Apr ’25SEK 76.40
SEK 83.75
+9.6%
4.7%SEK 89.00SEK 78.00n/a4
Mar ’25SEK 81.10
SEK 88.25
+8.8%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Feb ’25SEK 74.60
SEK 88.25
+18.3%
2.7%SEK 91.00SEK 85.00n/a4
Jan ’25SEK 78.70
SEK 84.50
+7.4%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 70.60
SEK 83.50
+18.3%
9.6%SEK 91.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24SEK 59.20
SEK 84.50
+42.7%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 81.504
Oct ’24SEK 68.70
SEK 84.50
+23.0%
10.1%SEK 91.00SEK 70.00SEK 88.904
Sep ’24SEK 69.70
SEK 83.75
+20.2%
10.0%SEK 91.00SEK 70.00SEK 79.004
Aug ’24SEK 74.90
SEK 87.50
+16.8%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 78.504
Jul ’24SEK 78.60
SEK 87.50
+11.3%
3.5%SEK 91.00SEK 84.00SEK 77.504
Jun ’24SEK 86.20
SEK 91.50
+6.1%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 78.504
May ’24SEK 88.90
SEK 91.50
+2.9%
5.7%SEK 98.00SEK 84.00SEK 75.004
Apr ’24SEK 86.90
SEK 92.00
+5.9%
6.4%SEK 98.00SEK 84.00SEK 76.403
Mar ’24SEK 77.10
SEK 77.00
-0.1%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 81.102
Feb ’24SEK 79.20
SEK 77.00
-2.8%
9.1%SEK 84.00SEK 70.00SEK 74.602
Jan ’24SEK 71.80
SEK 74.50
+3.8%
6.0%SEK 79.00SEK 70.00SEK 78.702
Dec ’23SEK 72.40
SEK 67.50
-6.8%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 70.602
Nov ’23SEK 58.20
SEK 67.50
+16.0%
8.1%SEK 73.00SEK 62.00SEK 59.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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