Munters Group AB (publ)

OM:MTRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 20.8b

Munters Group Valuierung

Ist MTRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

SEK 153.94
Fair Value
25.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MTRS (SEK114) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK153.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTRS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTRS's PE?
PE-Verhältnis25.5x
ErgebnisSEK 816.00m
MarktanteilSEK 20.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.4x
SYSR Systemair
25x18.18%SEK 16.6b
LIAB Lindab International
49.9x41.38%SEK 15.2b
INWI Inwido
18.5x11.74%SEK 10.5b
NMAN Nederman Holding
20.3xn/aSEK 5.8b
MTRS Munters Group
25.5x21.93%SEK 20.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTRS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MTRS 25.5xBranchendurchschnittswert 25.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.5x) mit dem Swedish Building Branchendurchschnitt (25.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTRS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.5x
Faires PE Verhältnis33.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTRS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (33.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTRS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 114.00
SEK 160.00
+40.35%
13.55%SEK 200.00SEK 135.00n/a5
Sep ’26SEK 129.90
SEK 167.40
+28.87%
16.63%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Aug ’26SEK 134.80
SEK 167.40
+24.18%
16.63%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Jul ’26SEK 133.30
SEK 166.80
+25.13%
16.71%SEK 220.00SEK 140.00n/a5
Jun ’26SEK 127.80
SEK 173.80
+35.99%
19.06%SEK 220.00SEK 125.00n/a5
May ’26SEK 123.90
SEK 173.80
+40.27%
19.06%SEK 220.00SEK 125.00n/a5
Apr ’26SEK 104.10
SEK 201.80
+93.85%
15.77%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Mar ’26SEK 133.90
SEK 201.80
+50.71%
15.77%SEK 250.00SEK 150.00n/a5
Feb ’26SEK 177.70
SEK 218.00
+22.68%
17.68%SEK 270.00SEK 155.00n/a5
Jan ’26SEK 186.00
SEK 211.00
+13.44%
15.75%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Dec ’25SEK 173.40
SEK 211.00
+21.68%
15.75%SEK 260.00SEK 160.00n/a5
Nov ’25SEK 174.00
SEK 227.00
+30.46%
8.19%SEK 260.00SEK 205.00n/a5
Oct ’25SEK 225.40
SEK 245.00
+8.70%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 114.404
Sep ’25SEK 215.80
SEK 245.00
+13.53%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 129.904
Aug ’25SEK 229.80
SEK 245.00
+6.61%
10.70%SEK 280.00SEK 215.00SEK 134.804
Jul ’25SEK 198.30
SEK 220.00
+10.94%
17.08%SEK 260.00SEK 180.00SEK 133.304
Jun ’25SEK 228.00
SEK 220.00
-3.51%
17.08%SEK 260.00SEK 180.00SEK 127.804
May ’25SEK 223.00
SEK 196.25
-12.00%
8.89%SEK 225.00SEK 180.00SEK 123.904
Apr ’25SEK 192.10
SEK 186.25
-3.05%
9.93%SEK 210.00SEK 160.00SEK 104.104
Mar ’25SEK 188.30
SEK 180.00
-4.41%
7.08%SEK 195.00SEK 160.00SEK 133.904
Feb ’25SEK 157.90
SEK 170.00
+7.66%
9.07%SEK 195.00SEK 155.00SEK 177.704
Jan ’25SEK 163.50
SEK 160.00
-2.14%
5.85%SEK 175.00SEK 150.00SEK 186.004
Dec ’24SEK 147.50
SEK 156.25
+5.93%
2.65%SEK 160.00SEK 150.00SEK 173.404
Nov ’24SEK 136.20
SEK 148.75
+9.21%
4.97%SEK 160.00SEK 140.00SEK 174.004
Oct ’24SEK 140.50
SEK 143.80
+2.35%
4.16%SEK 155.00SEK 139.00SEK 225.405
SEK 160
Fair Value
28.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/03 18:10
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Munters Group AB (publ) wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Simon JonssonBerenberg
Karl VikströmBerenberg