Munters Group Valuierung
Ist MTRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von MTRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: MTRS (SEK175.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK177.31) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: MTRS unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTRS zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da MTRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist MTRS's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 37x |
| Ergebnis | SEK 865.00m |
| Marktanteil | SEK 32.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von MTRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 48.3x | ||
SYSR Systemair | 31x | 16.9% | SEK 18.9b |
LIAB Lindab International | 25.9x | 28.5% | SEK 17.6b |
NIBE B NIBE Industrier | 116.7x | 56.5% | SEK 90.5b |
INWI Inwido | 19.6x | 18.4% | SEK 10.6b |
MTRS Munters Group | 37x | 21.1% | SEK 32.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTRS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von MTRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Building?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: MTRS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37x) mit dem Swedish Building Branchendurchschnitt (23.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von MTRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 37x |
| Faires PE Verhältnis | 30.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTRS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | SEK 175.30 | SEK 214.00 +22.1% | 15.3% | SEK 260.00 | SEK 160.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 174.00 | SEK 227.00 +30.5% | 8.2% | SEK 260.00 | SEK 205.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 225.40 | SEK 245.00 +8.7% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 215.80 | SEK 245.00 +13.5% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | SEK 229.80 | SEK 245.00 +6.6% | 10.7% | SEK 280.00 | SEK 215.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | SEK 198.30 | SEK 220.00 +10.9% | 17.1% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 228.00 | SEK 220.00 -3.5% | 17.1% | SEK 260.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 223.00 | SEK 196.25 -12.0% | 8.9% | SEK 225.00 | SEK 180.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 192.10 | SEK 186.25 -3.0% | 9.9% | SEK 210.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | SEK 188.30 | SEK 180.00 -4.4% | 7.1% | SEK 195.00 | SEK 160.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 157.90 | SEK 170.00 +7.7% | 9.1% | SEK 195.00 | SEK 155.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 163.50 | SEK 160.00 -2.1% | 5.8% | SEK 175.00 | SEK 150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 147.50 | SEK 156.25 +5.9% | 2.7% | SEK 160.00 | SEK 150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 136.20 | SEK 148.75 +9.2% | 5.0% | SEK 160.00 | SEK 140.00 | SEK 174.00 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 140.50 | SEK 143.80 +2.3% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | SEK 225.40 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 130.40 | SEK 143.80 +10.3% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | SEK 215.80 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 134.70 | SEK 143.80 +6.8% | 4.2% | SEK 155.00 | SEK 139.00 | SEK 229.80 | 5 |
| Jul ’24 | SEK 122.30 | SEK 122.00 -0.2% | 8.8% | SEK 135.00 | SEK 105.00 | SEK 198.30 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 130.20 | SEK 118.00 -9.4% | 6.3% | SEK 125.00 | SEK 105.00 | SEK 228.00 | 5 |
| May ’24 | SEK 100.40 | SEK 114.80 +14.3% | 7.3% | SEK 125.00 | SEK 100.00 | SEK 223.00 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 95.55 | SEK 106.00 +10.9% | 14.9% | SEK 123.00 | SEK 78.00 | SEK 192.10 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 100.30 | SEK 106.00 +5.7% | 14.9% | SEK 123.00 | SEK 78.00 | SEK 188.30 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 101.10 | SEK 109.40 +8.2% | 15.1% | SEK 125.00 | SEK 78.00 | SEK 157.90 | 5 |
| Jan ’24 | SEK 102.90 | SEK 99.00 -3.8% | 13.6% | SEK 120.00 | SEK 78.00 | SEK 163.50 | 5 |
| Dec ’23 | SEK 94.00 | SEK 96.00 +2.1% | 10.0% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | SEK 147.50 | 5 |
| Nov ’23 | SEK 86.60 | SEK 96.00 +10.9% | 10.0% | SEK 105.00 | SEK 78.00 | SEK 136.20 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Inission
SEK 740.0m
Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.
INISS B
SEK 33.40
7D
-3.7%
1Y
-33.9%
AAC Clyde Space
SEK 276.9m
Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
AAC
SEK 47.00
7D
-3.8%
1Y
32.4%
NCC
SEK 15.4b
Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.
NCC B
SEK 157.80
7D
-1.7%
1Y
33.6%