MilDef Group Valuierung

Ist MILDEF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MILDEF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 331.64
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MILDEF (SEK259.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK331.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MILDEF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MILDEF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MILDEF unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MILDEF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MILDEF durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MILDEF's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis10.2x
VertriebSEK 1.20b
MarktanteilSEK 12.20b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MILDEF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MILDEF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
IVSO Invisio
9.9x13.9%SEK 17.8b
CTT CTT Systems
9.5x20.9%SEK 2.6b
W5 W5 Solutions
2.9x17.9%SEK 1.1b
GOMX GomSpace Group
4.2x20.0%SEK 1.1b
MILDEF MilDef Group
10.2x31.3%SEK 12.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MILDEF ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MILDEF zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
MILDEF 10.2xBranchendurchschnittswert 2.2xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MILDEF ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (10.2x) mit dem Swedish Aerospace & Defense Branchendurchschnitt (6.9x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MILDEF zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MILDEF PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis10.2x
Faires PS Verhältnis7.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MILDEF ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MILDEF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 259.40
SEK 230.00
-11.3%
28.0%SEK 285.00SEK 125.00n/a4
Apr ’26SEK 221.00
SEK 170.83
-22.7%
22.1%SEK 217.50SEK 125.00n/a3
Mar ’26SEK 183.00
SEK 147.50
-19.4%
12.5%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Feb ’26SEK 129.80
SEK 135.50
+4.4%
6.0%SEK 145.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26SEK 124.80
SEK 130.50
+4.6%
3.6%SEK 136.50SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 118.00
SEK 127.50
+8.1%
2.0%SEK 130.00SEK 125.00n/a2
Nov ’25SEK 93.90
SEK 99.75
+6.2%
6.3%SEK 106.00SEK 93.50n/a2
Oct ’25SEK 83.30
SEK 92.50
+11.0%
1.6%SEK 94.00SEK 91.00n/a2
Sep ’25SEK 82.20
SEK 90.50
+10.1%
0.6%SEK 91.00SEK 90.00n/a2
Aug ’25SEK 71.60
SEK 90.50
+26.4%
0.6%SEK 91.00SEK 90.00n/a2
Jul ’25SEK 68.50
SEK 89.00
+29.9%
2.2%SEK 91.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25SEK 69.40
SEK 88.00
+26.8%
3.4%SEK 91.00SEK 85.00n/a2
May ’25SEK 62.70
SEK 88.00
+40.4%
3.4%SEK 91.00SEK 85.00SEK 259.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 230.00
Fair Value
12.8% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/05 10:45
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/05 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MilDef Group AB (publ) wird von 5 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Hugo LisjoCarnegie Commissioned Research
Daniel LindkvistDanske Bank
Tom GuinchardPareto Securities