W5 Solutions AB (publ)

OM:W5 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 506.6m

W5 Solutions Valuierung

Ist W5 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von W5, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: W5 (SEK33.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK94.72) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: W5 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von W5 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da W5 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für W5. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von W5 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist W5's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.3x
VertriebSEK 398.71m
MarktanteilSEK 506.62m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von W5 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für W5 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.9x
AVT B AVTECH Sweden
5.4x13.4%SEK 204.5m
AAC AAC Clyde Space
0.9x54.3%SEK 271.3m
GOMX GomSpace Group
2.8xn/aSEK 631.6m
CTT CTT Systems
10.5x24.2%SEK 3.2b
W5 W5 Solutions
1.3x16.6%SEK 506.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: W5 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von W5 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Aerospace & Defense?

3 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
W5 1.3xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: W5 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Swedish Aerospace & Defense (2.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von W5 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

W5 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.3x
Faires PS Verhältnis1.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: W5 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für W5 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 33.45
SEK 57.83
+72.9%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Nov ’25SEK 42.00
SEK 57.83
+37.7%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Oct ’25SEK 45.95
SEK 89.00
+93.7%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Sep ’25SEK 54.20
SEK 89.00
+64.2%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Aug ’25SEK 55.70
SEK 89.00
+59.8%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 66.20
SEK 99.00
+49.5%
6.1%SEK 105.00SEK 93.00n/a2
Jun ’25SEK 62.70
SEK 104.00
+65.9%
10.6%SEK 115.00SEK 93.00n/a2
May ’25SEK 72.60
SEK 110.00
+51.5%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Apr ’25SEK 76.20
SEK 110.00
+44.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’25SEK 94.60
SEK 110.00
+16.3%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Feb ’25SEK 98.50
SEK 113.50
+15.2%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00n/a2
Jan ’25SEK 87.50
SEK 113.50
+29.7%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00n/a2
Dec ’24SEK 69.40
SEK 113.50
+63.5%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00n/a2
Nov ’24SEK 78.20
SEK 117.50
+50.3%
2.1%SEK 120.00SEK 115.00SEK 42.002
Oct ’24SEK 78.10
SEK 115.00
+47.2%
4.3%SEK 120.00SEK 110.00SEK 45.952
Sep ’24SEK 81.30
SEK 112.50
+38.4%
2.2%SEK 115.00SEK 110.00SEK 54.202
Aug ’24SEK 94.00
SEK 95.50
+1.6%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 55.702
Jul ’24SEK 70.00
SEK 95.50
+36.4%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 66.202

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

NCC

SEK 15.7b

Operates as a construction company in Sweden, Norway, Denmark, and Finland.

NCC B

SEK 160.40

7D

-0.5%

1Y

36.9%

Eltel

SEK 1.0b

Provides services for the power and communication infrastructure networks in Finland, Sweden, Luxembourg, the United Kingdom, the United States, and internationally.

ELTEL

SEK 6.60

7D

-4.9%

1Y

-14.3%