CTEK AB (publ)

OM:CTEK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: SEK 979.7m

CTEK Valuierung

Ist CTEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTEK (SEK14) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK79.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTEK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTEK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTEK kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CTEK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTEK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CTEK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebSEK 875.00m
MarktanteilSEK 979.67m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CTEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CTEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2.4x
GARO Garo Aktiebolag
1x6.2%SEK 1.2b
PSCAND Permascand Top Holding
2.2x14.8%SEK 1.0b
INISS B Inission
0.4x3.6%SEK 779.9m
PCELL PowerCell Sweden
5.8x20.6%SEK 1.9b
CTEK CTEK
1.1x9.2%SEK 979.7m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CTEK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTEK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Electrical?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SOLT SolTech Energy Sweden
0.08xn/aUS$18.64m
NIUTEC Niutech Group
0.2x3.5%US$5.94m
TOPR TopRight Nordic
0.1xn/aUS$1.01m
GOGRID SDB Smart Wires Technology
0.02x90.3%US$717.25k
CTEK 1.1xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CTEK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Swedish Electrical Branchendurchschnitt (1.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTEK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTEK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CTEK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTEK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellSEK 14.00
SEK 22.67
+61.9%
11.6%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Dec ’25SEK 16.50
SEK 24.00
+45.5%
15.6%SEK 28.00SEK 19.00n/a3
Nov ’25SEK 17.12
SEK 22.10
+29.1%
11.1%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Oct ’25SEK 18.00
SEK 22.10
+22.8%
11.1%SEK 25.00SEK 19.00n/a3
Sep ’25SEK 20.05
SEK 23.65
+18.0%
5.7%SEK 25.00SEK 22.30n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/28 19:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CTEK AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Sofia von OelreichPareto Securities
Mattias EhrenborgRedeye