CTEK Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CTEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CTEK (SEK14.84) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SEK79.82) gehandelt.

Ist CTEK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTEK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

SEK 79.82

Fair Value

81.4% undervalued

Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CTEK (SEK14.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SEK79.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTEK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTEK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CTEK unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CTEK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CTEK durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CTEK's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	1.1x
Vertrieb	SEK 913.80m
Marktanteil	SEK 1.04b

CTEK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	9.1x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CTEK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CTEK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	2.3x
GARO Garo Aktiebolag	0.9x	5.2%	SEK 1.1b
INISS B Inission	0.4x	2.3%	SEK 853.0m
PCELL PowerCell Sweden	5.6x	20.9%	SEK 1.8b
ACUVI Acuvi	2.3x	n/a	SEK 486.4m
CTEK CTEK	1.1x	11.3%	SEK 1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CTEK ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTEK zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SE Electrical?

4 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
SOLT SolTech Energy Sweden	0.09x	n/a	US$20.44m
NIUTEC Niutech Group	0.1x	4.9%	US$4.14m
TOPR TopRight Nordic	0.1x	n/a	US$1.01m
GOGRID SDB Smart Wires Technology	0.02x	90.3%	US$717.25k

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

4 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CTEK ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.1x) mit dem Swedish Electrical Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTEK zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTEK PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.1x
Faires PS Verhältnis	1.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CTEK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTEK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	SEK 14.84	SEK 22.67 +52.7%	18.5%	SEK 27.00	SEK 17.00	n/a	3
Feb ’26	SEK 13.86	SEK 23.33 +68.4%	14.1%	SEK 27.00	SEK 19.00	n/a	3
Jan ’26	SEK 13.90	SEK 22.67 +63.1%	11.6%	SEK 25.00	SEK 19.00	n/a	3
Dec ’25	SEK 16.50	SEK 24.00 +45.5%	15.6%	SEK 28.00	SEK 19.00	n/a	3
Nov ’25	SEK 17.12	SEK 22.10 +29.1%	11.1%	SEK 25.00	SEK 19.00	n/a	3
Oct ’25	SEK 18.00	SEK 22.10 +22.8%	11.1%	SEK 25.00	SEK 19.00	n/a	3
Sep ’25	SEK 20.05	SEK 23.65 +18.0%	5.7%	SEK 25.00	SEK 22.30	n/a	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

SEK 22.67

Fair Value

34.5% undervalued

Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/02/07 14:35
Aktienkurs zum Tagesende	2025/02/07 00:00
Gewinne	2024/12/31
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CTEK AB (publ) wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Kenneth Toll Johansson	Carnegie Investment Bank AB
Sofia von Oelreich	Pareto Securities
Mattias Ehrenborg	Redeye