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CTEK Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
CTEK hat ein Gesamteigenkapital von SEK735.1M und eine Gesamtverschuldung von SEK497.7M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 67.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SEK1.5B bzw. SEK781.3M. CTEK Das EBIT des Unternehmens beträgt SEK37.9M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von SEK192.3M.
Wichtige Informationen
67.7%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
kr497.70m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 1x |
| Bargeld | kr192.30m |
| Eigenkapital | kr735.10m |
| Gesamtverbindlichkeiten | kr781.30m |
| Gesamtvermögen | kr1.52b |
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Feb 08Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: CTEKDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SEK580.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (SEK171.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: CTEKDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SEK580.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (SEK610.3M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: CTEKDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (41.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: CTEK Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 507.6% auf 67.7% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl CTEK unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: CTEK ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, selbst wenn der freie Cashflow positiv ist und um 45.4 % pro Jahr schrumpft.