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Saudi Energy CompanySASE:5110 Aktienübersicht

Marktkapitalisierung ر.س75.2b
Aktienkurs
n/a
1Y20.1%
7D0.5%
1D-0.4%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Saudi Energy Company

SASE:5110 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س75.2b

Saudi Energy (5110) Aktienübersicht

Die Saudi Electricity Company erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Strom im Königreich Saudi-Arabien. Mehr Details

5110 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (15.6x) liegt unter dem SA Markt (16.8x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 30.59% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Dividende von 3.88% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


5110 Community Fair Values

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Analyst Price Targets

Top Community Narratives

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Saudi Energy

Expect a Revenue Jump of 22.08% from Saudi Energy's Ambitious Plans

Saudi Electricity looks less like a growth story and more like a cashflow utility backed by government support, with steady demand as the Kingdom builds out new cities and big infrastructure. The catch is that heavy borrowing and huge buildout spending can limit what shareholders actually keep, even if the lights stay on and the payout stays steady.
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ر.س18
FV
0.3% überbewertet intrinsischer Abschlag
Specialized Sector Valuation: Residual Income (RI) ModelYou pointed out the importance of fair value assuming a 3-year horizon based on Residual Income. This is the most accurate sectoral model for utilities, calculated as follows:$$V_0 = BV_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{NI_t - (r_e \times BV_{t-1})}{(1 + r_e)^t}$$ Where:$BV_0$: Current Book Value per share (~19.5 SAR).$NI_t$: Expected Net Income.$r_e$: Target Cost of Equity, assumed at 8.0% given the defensive nature of the company.Residual Income = Net Income - (Cost of Equity × Book Value).Application to SEC:Due to the Mudaraba instrument and regulatory constraints, the company's ROE is roughly 3.5% to 4.5%, which is lower than the Cost of Equity ($r_e = 8\%$).Since $ROE < r_e$, the "Residual Income" is technically negative. This is the precise scientific and logical explanation for why the stock currently trades at (16.73 SAR), which is below its book value (19.5 SAR). The market discounts this difference.Fair Value in 3 Years (2029):Expecting slight operational efficiency improvements (smart meters and green financing), and assuming ROE stabilizes at 5.5% while maintaining the fixed payout policy (0.70 SAR), the fair value calculated using the RI model for the next 3 years centers in the range of 17.80 to 18.50 SAR.
44
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Saudi Energy Company Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Saudi Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkursر.س18.05
52-Wochen-Hochر.س18.48
52-Wochen-Tiefر.س13.00
Beta-0.10
1 Monat Veränderung9.13%
3 Monate Veränderung5.37%
1 Jahr Veränderung20.09%
3 Jahre Veränderung-20.76%
5 Jahre Veränderung-27.51%
Veränderung seit IPO81.31%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Narrativ-Update • Jun 26

5110: Rabigh Expansion Exposure Will Likely Limit Future Return Potential

Analysts have adjusted their fair value estimate for Saudi Energy from SAR15.60 to SAR16.21, citing updated assumptions around the discount rate, profit margin and future P/E expectations as key drivers of the new price target. What's in the News Saudi Energy signed a Power Purchase Agreement with Saudi Power Procurement Company for the Rabigh 2 IPP Expansion Project, a large-scale combined cycle gas turbine power plant in Makkah province with a production capacity of 2,313.5 MW and readiness to add a carbon capture unit.
Neues Narrativ • Jun 10

Expect a Revenue Jump of 22.08% from Saudi Energy's Ambitious Plans

Overview of Saudi Electricity Company (Tadawul: 5110) utilizing updated financial data up to mid-2026, here is a comprehensive breakdown of the company's fundamental and technical position. P/E Ratio: 14.5x (Based on operating profits, considering net income volatility due to the Mudaraba instrument).
Neues Narrativ • Mar 07

Long-Term Grid Expansion And Energy Transition Will Support A Stable Outlook

Catalysts About Saudi Energy Saudi Energy operates an integrated electricity generation, transmission and distribution business across the Kingdom of Saudi Arabia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Narrativ-Update • Jun 26

5110: Rabigh Expansion Exposure Will Likely Limit Future Return Potential

Analysts have adjusted their fair value estimate for Saudi Energy from SAR15.60 to SAR16.21, citing updated assumptions around the discount rate, profit margin and future P/E expectations as key drivers of the new price target. What's in the News Saudi Energy signed a Power Purchase Agreement with Saudi Power Procurement Company for the Rabigh 2 IPP Expansion Project, a large-scale combined cycle gas turbine power plant in Makkah province with a production capacity of 2,313.5 MW and readiness to add a carbon capture unit.
Neues Narrativ • Jun 10

Expect a Revenue Jump of 22.08% from Saudi Energy's Ambitious Plans

Overview of Saudi Electricity Company (Tadawul: 5110) utilizing updated financial data up to mid-2026, here is a comprehensive breakdown of the company's fundamental and technical position. P/E Ratio: 14.5x (Based on operating profits, considering net income volatility due to the Mudaraba instrument).
Neues Narrativ • Mar 07

Long-Term Grid Expansion And Energy Transition Will Support A Stable Outlook

Catalysts About Saudi Energy Saudi Energy operates an integrated electricity generation, transmission and distribution business across the Kingdom of Saudi Arabia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Analyseartikel • Jan 12

Saudi Electricity (TADAWUL:5110) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Typically...

Aktionärsrenditen

5110SA Electric UtilitiesSA Markt
7D0.5%0.06%1.4%
1Y20.1%13.7%2.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: 5110 übertraf die Branche SA Electric Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.7 erzielte.

Rendite vs. Markt: 5110 übertraf den Markt SA, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is 5110's price volatile compared to industry and market?
5110 volatility
5110 Average Weekly Movement3.9%
Electric Utilities Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in SA Market7.3%
10% least volatile stocks in SA Market2.2%

Stabiler Aktienkurs: 5110 hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum SA -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: 5110Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2000n/aKhalid Bin Salim Al-Ghamdiwww.se.com.sa

Die Saudi Electricity Company erzeugt, überträgt und verteilt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Strom im Königreich Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erzeugung, Übertragung, Verteilung und Abonnentendienste sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Bau, der Vermietung, der Verwaltung und dem Betrieb von Strom- und Glasfasernetzen zur Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten, der Stromübertragung, dem Management von Bauprojekten, der Entwicklung von detaillierten Entwürfen, dem Kauf von Materialien, der Durchführung von Projekten im Energiesektor, der Wasseraufbereitung und Entsalzung, der drahtlosen Telekommunikation, der Verwaltung von Computereinrichtungen, der Vorbereitung von Datenhosting-Sites in Netzwerken, der Entwicklung, der Verwaltung, der Vermietung, dem Kauf und dem Verkauf von Grundstücken und Immobilien sowie Investitionsaktivitäten.

Saudi Energy Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Saudi Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
5110 grundlegende Statistiken
Marktanteilر.س75.21b
Gewinn(TTM)ر.س4.81b
Umsatz(TTM)ر.س104.05b
15.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist 5110 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
5110 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmenر.س104.05b
Kosten der Einnahmenر.س82.34b
Bruttogewinnر.س21.72b
Sonstige Ausgabenر.س16.91b
Gewinnر.س4.81b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2026

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.15
Bruttomarge20.87%
Nettogewinnspanne4.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis80.0%

Wie hat sich 5110 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.9%
Aktuelle Dividendenrendite
61%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/09 07:08
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/09 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Saudi Energy Company wird von 12 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Salma KharbachiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.