SAL Saudi Logistics Services Company

SASE:4263 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س20.9b

SAL Saudi Logistics Services Valuierung

Ist 4263 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4263, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4263 (SAR260) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR225.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4263 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4263 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4263 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4263. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4263 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4263's PE?
PE-Verhältnis29.7x
Ergebnisر.س699.98m
Marktanteilر.س20.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4263 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4263 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.7x
4031 Saudi Ground Services
32.3x12.8%ر.س9.5b
4260 United International Transportation
22.8x15.1%ر.س6.4b
GXO GXO Logistics
48.1x44.7%US$5.2b
4261 Theeb Rent A Car
19.6x16.1%ر.س3.2b
4263 SAL Saudi Logistics Services
29.7x9.9%ر.س20.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4263 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4263 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4263 29.7xBranchendurchschnittswert 16.6xNo. of Companies27PE01224364860+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4263 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.7x) mit dem Asian Logistics Branchendurchschnitt (16.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4263 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4263 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.7x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4263 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4263 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س260.00
ر.س265.54
+2.1%
18.6%ر.س320.00ر.س200.00n/a5
Dec ’25ر.س259.80
ر.س274.54
+5.7%
22.3%ر.س365.00ر.س200.00n/a5
Nov ’25ر.س275.80
ر.س263.53
-4.4%
23.2%ر.س365.00ر.س200.00n/a6
Oct ’25ر.س289.80
ر.س263.53
-9.1%
23.2%ر.س365.00ر.س200.00n/a6
Sep ’25ر.س299.60
ر.س243.24
-18.8%
18.5%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Aug ’25ر.س314.00
ر.س224.83
-28.4%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Jul ’25ر.س307.20
ر.س224.83
-26.8%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
Jun ’25ر.س254.40
ر.س224.83
-11.6%
19.0%ر.س310.00ر.س200.00n/a5
May ’25ر.س265.00
ر.س176.20
-33.5%
18.7%ر.س205.00ر.س128.00n/a5
Apr ’25ر.س246.20
ر.س176.20
-28.4%
18.7%ر.س205.00ر.س128.00n/a5
Mar ’25ر.س277.20
ر.س159.68
-42.4%
16.7%ر.س203.00ر.س128.00n/a5
Feb ’25ر.س226.00
ر.س158.68
-29.8%
17.2%ر.س203.00ر.س128.00n/a5
Jan ’25ر.س193.40
ر.س147.60
-23.7%
12.1%ر.س176.41ر.س128.00ر.س252.004
Dec ’24ر.س146.20
ر.س138.00
-5.6%
5.4%ر.س146.00ر.س128.00ر.س259.803
Nov ’24ر.س132.60
ر.س137.00
+3.3%
6.6%ر.س146.00ر.س128.00ر.س275.802

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 03:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SAL Saudi Logistics Services Company wird von 8 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Ankur AgarwalHSBC