SAL Saudi Logistics Services Valuierung
Ist 4263 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4263, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4263 (SAR255.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR223.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4263 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4263 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4263 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4263's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.2x |
| Ergebnis | ر.س699.98m |
| Marktanteil | ر.س20.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.9x |
| PEG-Verhältnis | 3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4263 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.2x | ||
4031 Saudi Ground Services | 32.3x | 12.5% | ر.س9.5b |
4260 United International Transportation | 20.5x | 16.5% | ر.س5.7b |
4261 Theeb Rent A Car | 19.7x | 16.1% | ر.س3.3b |
600233 YTO Express GroupLtd | 12.5x | 13.1% | CN¥50.1b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 29.2x | 9.9% | ر.س20.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4263 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4263 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Logistics?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4263 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.2x) mit dem Asian Logistics Branchendurchschnitt (17.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4263 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.2x |
| Faires PE Verhältnis | 28.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4263 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س255.80 | ر.س262.95 +2.8% | 23.4% | ر.س365.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س275.80 | ر.س263.53 -4.4% | 23.2% | ر.س365.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س289.80 | ر.س263.53 -9.1% | 23.2% | ر.س365.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س299.60 | ر.س243.24 -18.8% | 18.5% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س314.00 | ر.س224.83 -28.4% | 19.0% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س307.20 | ر.س224.83 -26.8% | 19.0% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ر.س254.40 | ر.س224.83 -11.6% | 19.0% | ر.س310.00 | ر.س200.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | ر.س265.00 | ر.س176.20 -33.5% | 18.7% | ر.س205.00 | ر.س128.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | ر.س246.20 | ر.س176.20 -28.4% | 18.7% | ر.س205.00 | ر.س128.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ر.س277.20 | ر.س159.68 -42.4% | 16.7% | ر.س203.00 | ر.س128.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س226.00 | ر.س158.68 -29.8% | 17.2% | ر.س203.00 | ر.س128.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س193.40 | ر.س147.60 -23.7% | 12.1% | ر.س176.41 | ر.س128.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س146.20 | ر.س138.00 -5.6% | 5.4% | ر.س146.00 | ر.س128.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س132.60 | ر.س137.00 +3.3% | 6.6% | ر.س146.00 | ر.س128.00 | ر.س275.80 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.