Lumi Rental Valuierung
Ist 4262 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4262, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4262 (SAR73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR54.11) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4262 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4262 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4262 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4262's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.7x |
| Ergebnis | ر.س156.49m |
| Marktanteil | ر.س4.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.7x |
| PEG-Verhältnis | 1.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4262 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21x | ||
4261 Theeb Rent A Car | 19.9x | 16.1% | ر.س3.3b |
4260 United International Transportation | 21x | 16.5% | ر.س5.9b |
9584 Riyal Investment and Development | 12.1x | n/a | ر.س206.4m |
4031 Saudi Ground Services | 31x | 12.5% | ر.س9.1b |
4262 Lumi Rental | 25.7x | 18.3% | ر.س4.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4262 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4262 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Transportation?
| 5 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 5 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4262 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.7x) mit dem Asian Transportation Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4262 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.7x |
| Faires PE Verhältnis | 26.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4262 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س73.00 | ر.س87.55 +19.9% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ر.س76.60 | ر.س87.55 +14.3% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س81.90 | ر.س87.55 +6.9% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س85.00 | ر.س87.55 +3.0% | 5.7% | ر.س94.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ر.س92.00 | ر.س99.83 +8.5% | 14.3% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س92.70 | ر.س101.33 +9.3% | 13.7% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س82.90 | ر.س101.33 +22.2% | 13.7% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س90.30 | ر.س101.33 +12.2% | 13.7% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س91.00 | ر.س97.05 +6.6% | 13.8% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س117.20 | ر.س95.60 -18.4% | 14.9% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س107.80 | ر.س95.60 -11.3% | 14.9% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س101.00 | ر.س95.60 -5.3% | 14.9% | ر.س120.00 | ر.س81.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س95.50 | ر.س90.00 -5.8% | 9.8% | ر.س102.00 | ر.س81.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س92.30 | ر.س90.00 -2.5% | 9.8% | ر.س102.00 | ر.س81.00 | ر.س76.60 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س91.40 | ر.س88.50 -3.2% | 7.3% | ر.س95.00 | ر.س82.00 | ر.س81.90 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.