Middle East Pharmaceutical Industries Valuierung
Ist 4016 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4016, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4016 (SAR123.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR29.6) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4016 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4016 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4016 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4016's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.7x |
| Ergebnis | ر.س80.44m |
| Marktanteil | ر.س2.46b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 25.1x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4016 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 57.1x | ||
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances | 161.6x | 35.1% | ر.س3.7b |
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory | 31.4x | 11.2% | ر.س10.8b |
4559 Zeria Pharmaceutical | 11.8x | 11.1% | JP¥98.9b |
SOT Société de Therapeutique Marocaine | 23.9x | n/a | د.م6.7b |
4016 Middle East Pharmaceutical Industries | 30.7x | n/a | ر.س2.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4016 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4016 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Pharmaceuticals?
| 12 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 12 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4016 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.7x) mit dem Asian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (24x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4016 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4016 für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س123.40 | ر.س123.40 0% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ر.س133.80 | ر.س123.40 -7.8% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ر.س143.00 | ر.س123.40 -13.7% | 6.2% | ر.س131.00 | ر.س115.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س135.60 | ر.س111.40 -17.8% | 3.9% | ر.س115.80 | ر.س107.00 | n/a | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.