Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation

SASE:2070 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س3.8b

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Valuierung

Ist 2070 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2070, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2070 (SAR32) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR41.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2070 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2070 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2070 kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 2070. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2070 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 2070's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.4x
Vertriebر.س1.63b
Marktanteilر.س3.84b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 2070 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 2070 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
6.1x13.0%ر.س2.4b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
8.6x12.0%ر.س10.9b
601089 Beijing Foyou PharmaLTD
2.1xn/aCN¥7.3b
2186 Luye Pharma Group
1.2x9.6%HK$8.1b
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
2.4x10.1%ر.س3.8b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 2070 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2070 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Pharmaceuticals?

45 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
2070 2.4xBranchendurchschnittswert 2.6xNo. of Companies83PS0246810+
45 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 2070 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Pharmaceuticals (2.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2070 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2070 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.4x
Faires PS Verhältnis4.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 2070 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2070 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س32.00
ر.س32.76
+2.4%
7.1%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Dec ’25ر.س29.90
ر.س33.16
+10.9%
7.6%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Nov ’25ر.س33.50
ر.س33.36
-0.4%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Oct ’25ر.س34.80
ر.س33.36
-4.1%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Sep ’25ر.س34.60
ر.س32.96
-4.7%
6.0%ر.س35.00ر.س30.30n/a5
Aug ’25ر.س28.35
ر.س33.33
+17.5%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jul ’25ر.س29.40
ر.س33.33
+13.4%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jun ’25ر.س31.20
ر.س36.83
+18.0%
14.4%ر.س45.00ر.س30.30n/a4
May ’25ر.س37.55
ر.س36.64
-2.4%
13.0%ر.س45.00ر.س30.30n/a5
Apr ’25ر.س34.40
ر.س34.88
+1.4%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Mar ’25ر.س38.15
ر.س34.88
-8.6%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Feb ’25ر.س34.15
ر.س34.88
+2.1%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Jan ’25ر.س38.05
ر.س34.88
-8.3%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Dec ’24ر.س36.05
ر.س34.88
-3.2%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50ر.س29.905
Nov ’24ر.س29.95
ر.س36.28
+21.1%
15.9%ر.س45.00ر.س27.50ر.س33.505
Oct ’24ر.س35.00
ر.س42.83
+22.4%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.803
Sep ’24ر.س37.60
ر.س42.83
+13.9%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.603
Aug ’24ر.س39.70
ر.س37.83
-4.7%
34.7%ر.س55.50ر.س24.00ر.س28.353
Jul ’24n/a
ر.س26.00
0%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س29.402
Jun ’24ر.س38.75
ر.س26.00
-32.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س31.202
May ’24ر.س25.20
ر.س26.00
+3.2%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س37.552
Apr ’24ر.س23.74
ر.س26.00
+9.5%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س34.402
Mar ’24ر.س22.06
ر.س26.00
+17.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س38.152
Feb ’24ر.س23.02
ر.س27.00
+17.3%
3.7%ر.س28.00ر.س26.00ر.س34.152
Jan ’24ر.س21.90
ر.س27.00
+23.3%
3.7%ر.س28.00ر.س26.00ر.س38.052

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/26 21:51
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/26 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation wird von 7 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Aleksandar StojanovskiDeutsche Bank