Arabian Contracting Services Company

SASE:4071 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س6.6b

Arabian Contracting Services Valuierung

Ist 4071 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4071, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س19.14
Fair Value
519.7% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4071 (SAR118.6) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR19.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4071 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4071 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4071 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4071. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4071 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4071's PE?
PE-Verhältnis23.9x
Ergebnisر.س272.76m
Marktanteilر.س6.56b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4071 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4071 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt70.5x
4072 MBC Group
31.5x5.7%ر.س13.4b
4210 Saudi Research and Media Group
69x29.9%ر.س14.1b
002400 Guangdong Advertising GroupLtd
121.4xn/aCN¥12.3b
AFFLE Affle 3i
60x20.8%₹219.9b
4071 Arabian Contracting Services
23.9x30.7%ر.س6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4071 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (70.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4071 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Media?

16 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4071 23.9xBranchendurchschnittswert 16.7xNo. of Companies57PE01632486480+
16 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4071 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.9x) mit dem Asian Media Branchendurchschnitt (16.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4071 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4071 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.9x
Faires PE Verhältnis39.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4071 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4071 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س118.60
ر.س205.04
+72.9%
22.2%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Apr ’26ر.س133.60
ر.س205.04
+53.5%
22.2%ر.س288.00ر.س163.64n/a5
Mar ’26ر.س146.80
ر.س202.04
+37.6%
24.0%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Feb ’26ر.س153.60
ر.س202.04
+31.5%
24.0%ر.س288.00ر.س150.00n/a5
Jan ’26ر.س146.20
ر.س196.73
+34.6%
20.1%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Dec ’25ر.س147.27
ر.س213.09
+44.7%
18.5%ر.س261.82ر.س150.00n/a5
Nov ’25ر.س159.82
ر.س230.36
+44.1%
10.3%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Oct ’25ر.س184.55
ر.س230.36
+24.8%
10.3%ر.س261.82ر.س194.55n/a5
Sep ’25ر.س189.64
ر.س246.73
+30.1%
8.7%ر.س276.36ر.س213.64n/a5
Aug ’25ر.س206.36
ر.س247.53
+19.9%
7.9%ر.س276.36ر.س213.64n/a7
Jul ’25ر.س210.00
ر.س245.15
+16.7%
8.2%ر.س276.36ر.س213.64n/a6
Jun ’25ر.س183.64
ر.س244.94
+33.4%
12.2%ر.س280.00ر.س190.91n/a7
May ’25ر.س193.82
ر.س250.15
+29.1%
11.7%ر.س280.00ر.س190.91n/a6
Apr ’25ر.س201.82
ر.س248.64
+23.2%
13.0%ر.س280.00ر.س181.82ر.س133.606
Mar ’25ر.س238.73
ر.س257.73
+8.0%
6.1%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.806
Feb ’25ر.س245.09
ر.س257.73
+5.2%
6.1%ر.س280.00ر.س236.36ر.س153.606
Jan ’25ر.س222.73
ر.س253.94
+14.0%
7.4%ر.س280.00ر.س236.36ر.س146.203
Dec ’24ر.س168.36
ر.س250.91
+49.0%
8.7%ر.س280.00ر.س227.27ر.س147.273
Nov ’24ر.س184.55
ر.س255.91
+38.7%
9.4%ر.س280.00ر.س231.82ر.س159.822
Oct ’24ر.س187.27
ر.س224.55
+19.9%
11.9%ر.س272.73ر.س195.45ر.س184.555
Sep ’24ر.س190.55
ر.س212.12
+11.3%
7.1%ر.س231.82ر.س195.45ر.س189.643
Aug ’24ر.س178.18
ر.س176.36
-1.0%
21.0%ر.س209.09ر.س124.55ر.س206.363
Jul ’24n/a
ر.س140.30
0%
9.5%ر.س157.27ر.س124.55ر.س210.003
Jun ’24ر.س128.73
ر.س136.14
+5.8%
10.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س183.644
May ’24ر.س118.00
ر.س136.14
+15.4%
10.0%ر.س157.27ر.س123.64ر.س193.824
Apr ’24ر.س110.91
ر.س135.15
+21.9%
11.6%ر.س157.27ر.س123.64ر.س201.823
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س205.04
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/04/17 20:18
Aktienkurs zum Tagesende2025/04/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Arabian Contracting Services Company wird von 9 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ibrahim ElaiwatAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital