Arabian Contracting Services Valuierung
Ist 4071 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 4071, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 4071 (SAR162.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR251.77) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 4071 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4071 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 4071 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 4071's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 29.8x |
| Ergebnis | ر.س272.76m |
| Marktanteil | ر.س8.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.9x |
| PEG-Verhältnis | 1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 4071 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 51.7x | ||
4072 MBC Group | 71.7x | 19.5% | ر.س17.4b |
4210 Saudi Research and Media Group | 63.3x | 32.6% | ر.س20.5b |
FOUR 4imprint Group | 16.3x | 4.6% | UK£1.4b |
IAS Integral Ad Science Holding | 55.7x | 26.6% | US$1.8b |
4071 Arabian Contracting Services | 29.8x | 30.3% | ر.س8.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4071 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 4071 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Media?
| 12 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 12 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 4071 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.8x) mit dem Asian Media Branchendurchschnitt (16.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 4071 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 29.8x |
| Faires PE Verhältnis | 46.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 4071 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س162.80 | ر.س234.40 +44.0% | 18.5% | ر.س288.00 | ر.س165.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س175.80 | ر.س253.40 +44.1% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ر.س203.00 | ر.س253.40 +24.8% | 10.3% | ر.س288.00 | ر.س214.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س208.60 | ر.س271.40 +30.1% | 8.7% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س227.00 | ر.س272.29 +19.9% | 7.9% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ر.س231.00 | ر.س269.67 +16.7% | 8.2% | ر.س304.00 | ر.س235.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س202.00 | ر.س269.43 +33.4% | 12.2% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ر.س213.20 | ر.س275.17 +29.1% | 11.7% | ر.س308.00 | ر.س210.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س222.00 | ر.س273.50 +23.2% | 13.0% | ر.س308.00 | ر.س200.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س262.60 | ر.س283.50 +8.0% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س269.60 | ر.س283.50 +5.2% | 6.1% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س245.00 | ر.س279.33 +14.0% | 7.4% | ر.س308.00 | ر.س260.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.س185.20 | ر.س276.00 +49.0% | 8.7% | ر.س308.00 | ر.س250.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.س203.00 | ر.س281.50 +38.7% | 9.4% | ر.س308.00 | ر.س255.00 | ر.س175.80 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س206.00 | ر.س247.00 +19.9% | 11.9% | ر.س300.00 | ر.س215.00 | ر.س203.00 | 5 |
| Sep ’24 | ر.س209.60 | ر.س233.33 +11.3% | 7.1% | ر.س255.00 | ر.س215.00 | ر.س208.60 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س196.00 | ر.س194.00 -1.0% | 21.0% | ر.س230.00 | ر.س137.00 | ر.س227.00 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س154.33 0% | 9.5% | ر.س173.00 | ر.س137.00 | ر.س231.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س141.60 | ر.س149.75 +5.8% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س202.00 | 4 |
| May ’24 | ر.س129.80 | ر.س149.75 +15.4% | 10.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س213.20 | 4 |
| Apr ’24 | ر.س122.00 | ر.س148.67 +21.9% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س222.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س113.00 | ر.س148.67 +31.6% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س262.60 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س109.80 | ر.س148.67 +35.4% | 11.6% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س269.60 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س106.80 | ر.س154.50 +44.7% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س245.00 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س111.60 | ر.س154.50 +38.4% | 12.0% | ر.س173.00 | ر.س136.00 | ر.س185.20 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.