Al Rashid Industrial Co.,

SASE:9580 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س358.4m

Al Rashid Industrial Valuierung

Ist 9580 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 9580, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 9580 (SAR44.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR49.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 9580 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 9580 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 9580 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 9580. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 9580 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 9580's PE?
PE-Verhältnis11.8x
Ergebnisر.س30.42m
Marktanteilر.س358.40m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 9580 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 9580 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.3x
3007 Zahrat Al Waha For Trading
31.3xn/aر.س725.6m
9548 Arabian Plastic Industrial
14.8xn/aر.س174.8m
2150 National Company for Glass Industries
18.1xn/aر.س1.8b
9576 Paper Home
21.1xn/aر.س338.8m
9580 Al Rashid Industrial
11.8xn/aر.س358.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 9580 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 9580 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
9580 11.8xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies35PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 9580 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Packaging (19.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 9580 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

9580 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 9580 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س41.05

7D

-1.3%

1Y

-22.7%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-3.3%

1Y

-7.7%

Takween Advanced Industries

ر.س822.8m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.76

7D

-0.9%

1Y

-24.4%