Takween Advanced Industries

SASE:1201 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س827.3m

Takween Advanced Industries Valuierung

Ist 1201 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1201, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1201 (SAR10.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR38.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1201 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1201 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1201 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 1201. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1201 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 1201's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.2x
Vertriebر.س702.09m
Marktanteilر.س827.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 1201 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 1201 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.5x
3007 Zahrat Al Waha For Trading
1.4xn/aر.س743.6m
9580 Al Rashid Industrial
2.5xn/aر.س352.0m
2150 National Company for Glass Industries
13.2xn/aر.س1.9b
9548 Arabian Plastic Industrial
1.1xn/aر.س172.8m
1201 Takween Advanced Industries
1.2x8.5%ر.س827.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1201 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1201 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Packaging?

30 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
1201 1.2xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies58PS00.81.62.43.24+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 1201 ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem SA Packaging Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1201 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1201 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.2x
Faires PS Verhältnis1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1201 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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