Rasan Information Technology Company

SASE:8313 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س11.5b

Rasan Information Technology Valuierung

Ist 8313 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 8313, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: 8313 (SAR147.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR111.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 8313 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8313 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 8313 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 8313. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 8313 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 8313's PE?
PE-Verhältnis37.5x
Ergebnisر.س305.09m
Marktanteilر.س11.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 8313 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 8313 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.9x
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
21.8xn/aر.س10.4b
8010 Company for Cooperative Insurance
18.4x18.88%ر.س21.6b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
22.8x12.38%ر.س25.0b
8200 Saudi Reinsurance
28.6xn/aر.س4.5b
8313 Rasan Information Technology
37.5x17.90%ر.س11.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8313 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 8313 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Insurance?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
8313 37.5xBranchendurchschnittswert 11.5xNo. of Companies46PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 8313 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.5x) mit dem SA Insurance Branchendurchschnitt (25.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 8313 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

8313 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.5x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8313 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 8313 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س147.50
ر.س162.45
+10.14%
9.91%ر.س180.00ر.س134.70n/a6
Jun ’27ر.س150.60
ر.س157.34
+4.48%
8.89%ر.س175.00ر.س134.70n/a5
May ’27ر.س141.40
ر.س152.93
+8.15%
7.93%ر.س167.00ر.س134.70n/a4
Apr ’27ر.س137.00
ر.س146.18
+6.70%
6.63%ر.س160.00ر.س134.70n/a4
Mar ’27ر.س126.00
ر.س131.93
+4.70%
13.33%ر.س150.00ر.س103.00n/a4
Feb ’27ر.س135.20
ر.س131.93
-2.42%
13.33%ر.س150.00ر.س103.00n/a4
Jan ’27ر.س116.90
ر.س123.18
+5.37%
12.11%ر.س140.00ر.س103.00n/a4
Dec ’26ر.س119.90
ر.س119.33
-0.47%
12.92%ر.س140.00ر.س103.00n/a3
Nov ’26ر.س110.00
ر.س104.00
-5.45%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Oct ’26ر.س101.50
ر.س104.00
+2.46%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Sep ’26ر.س98.50
ر.س104.00
+5.58%
0.96%ر.س105.00ر.س103.00n/a2
Aug ’26ر.س90.00
ر.س94.50
+5.00%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00n/a2
Jul ’26ر.س86.10
ر.س94.50
+9.76%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00ر.س153.502
Jun ’26ر.س81.60
ر.س94.50
+15.81%
1.59%ر.س96.00ر.س93.00ر.س150.602
May ’26ر.س83.50
ر.س95.50
+14.37%
0.52%ر.س96.00ر.س95.00ر.س141.402
Apr ’26ر.س81.90
ر.س82.67
+0.94%
32.85%ر.س108.00ر.س45.00ر.س137.003
Mar ’26ر.س85.30
ر.س72.67
-14.81%
36.17%ر.س108.00ر.س45.00ر.س126.003
Feb ’26ر.س94.10
ر.س72.67
-22.78%
36.17%ر.س108.00ر.س45.00ر.س135.203
Jan ’26ر.س88.00
ر.س55.00
-37.50%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س116.902
Dec ’25ر.س75.50
ر.س55.00
-27.15%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س119.902
Nov ’25ر.س73.40
ر.س55.00
-25.07%
18.18%ر.س65.00ر.س45.00ر.س110.002
Oct ’25ر.س63.00
ر.س52.50
-16.67%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س101.502
Sep ’25ر.س54.10
ر.س52.50
-2.96%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س98.502
Aug ’25ر.س59.20
ر.س52.50
-11.32%
14.29%ر.س60.00ر.س45.00ر.س90.002
ر.س162.45
Fair Value
9.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/07/05 01:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/07/05 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rasan Information Technology Company wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAl Rajhi Capital
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Madhu AppissaAl Rajhi Capital