Bupa Arabia for Cooperative Insurance Valuierung
Ist 8210 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 8210, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 8210 (SAR182.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR71.88) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 8210 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 8210 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 8210 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 8210's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 22.2x |
| Ergebnis | ر.س1.23b |
| Marktanteil | ر.س27.24b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.3x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 8210 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 42.1x | ||
8010 Company for Cooperative Insurance | 20.5x | 19.9% | ر.س19.4b |
8180 Al Sagr Cooperative Insurance | 18.3x | n/a | ر.س518.4m |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 43.6x | 29.3% | ر.س17.1b |
8313 Rasan Information Technology | 85.9x | n/a | ر.س5.6b |
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 22.2x | 15.0% | ر.س27.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 8210 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (42.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 8210 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Insurance?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 8210 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.2x) mit dem SA Insurance Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 8210 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 22.2x |
| Faires PE Verhältnis | 29.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 8210 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س182.20 | ر.س236.24 +29.7% | 14.9% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س201.40 | ر.س240.20 +19.3% | 13.9% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س210.00 | ر.س240.20 +14.4% | 13.9% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س227.00 | ر.س240.24 +5.8% | 15.2% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س227.20 | ر.س240.24 +5.7% | 15.2% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س239.00 | ر.س222.05 -7.1% | 25.1% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س231.00 | ر.س214.30 -7.2% | 26.5% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س239.00 | ر.س214.30 -10.3% | 26.5% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س241.00 | ر.س207.30 -14.0% | 25.2% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س229.60 | ر.س185.67 -19.1% | 22.7% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.س203.40 | ر.س184.25 -9.4% | 19.9% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س214.40 | ر.س183.40 -14.5% | 17.9% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ر.س199.40 | ر.س183.40 -8.0% | 17.9% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ر.س208.00 | ر.س171.25 -17.7% | 14.4% | ر.س195.00 | ر.س130.00 | ر.س201.40 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س208.60 | ر.س171.25 -17.9% | 14.4% | ر.س195.00 | ر.س130.00 | ر.س210.00 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س201.60 | ر.س161.50 -19.9% | 12.8% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س227.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س174.00 | ر.س161.50 -7.2% | 12.8% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س227.20 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س155.33 0% | 13.1% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س239.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س172.20 | ر.س143.07 -16.9% | 7.4% | ر.س156.00 | ر.س130.00 | ر.س231.00 | 3 |
| May ’24 | ر.س177.00 | ر.س145.40 -17.9% | 5.4% | ر.س156.00 | ر.س137.00 | ر.س239.00 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س173.80 | ر.س145.40 -16.3% | 5.4% | ر.س156.00 | ر.س137.00 | ر.س241.00 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س158.40 | ر.س149.25 -5.8% | 6.4% | ر.س160.80 | ر.س137.00 | ر.س229.60 | 4 |
| Feb ’24 | ر.س162.00 | ر.س149.20 -7.9% | 6.5% | ر.س160.80 | ر.س136.80 | ر.س203.40 | 4 |
| Jan ’24 | ر.س144.60 | ر.س149.20 +3.2% | 6.5% | ر.س160.80 | ر.س136.80 | ر.س214.40 | 4 |
| Dec ’23 | ر.س140.32 | ر.س149.20 +6.3% | 6.5% | ر.س160.80 | ر.س136.80 | ر.س199.40 | 4 |
| Nov ’23 | ر.س157.28 | ر.س148.00 -5.9% | 10.0% | ر.س160.80 | ر.س127.20 | ر.س208.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.