Halwani Bros Valuierung
Ist 6001 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 6001, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 6001 (SAR65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR68.01) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 6001 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6001 zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist 6001's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ر.س2.42b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 68.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 6001 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3x | ||
9559 Balady Poultry | 2.8x | n/a | ر.س2.4b |
4080 Sinad Holding | 1.2x | n/a | ر.س1.9b |
2283 First Milling | 3.9x | 5.7% | ر.س4.0b |
2284 Modern Mills | 4.1x | 7.5% | ر.س4.0b |
6001 Halwani Bros | 2.5x | 4.5% | ر.س2.4b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6001 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 6001 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Food?
Price-To-Sales gegen Industrie: 6001 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Food (3.9x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 6001 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.5x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6001 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ر.س65.00 | ر.س40.40 -37.8% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ر.س59.40 | ر.س40.40 -32.0% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ر.س48.00 | ر.س40.40 -15.8% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ر.س48.10 | ر.س40.40 -16.0% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ر.س48.30 | ر.س40.40 -16.4% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ر.س51.20 | ر.س40.40 -21.1% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ر.س51.00 | ر.س40.40 -20.8% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ر.س55.60 | ر.س40.40 -27.3% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س52.20 | ر.س40.40 -22.6% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س50.80 | ر.س40.40 -20.5% | 8.4% | ر.س43.80 | ر.س37.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س48.85 | ر.س42.90 -12.2% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ر.س43.45 | ر.س42.90 -1.3% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ر.س52.50 | ر.س42.90 -18.3% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | ر.س54.50 | ر.س42.90 -21.3% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س59.40 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س64.70 | ر.س42.90 -33.7% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س48.00 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س42.90 0% | 2.1% | ر.س43.80 | ر.س42.00 | ر.س48.10 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س52.00 | ر.س48.25 -7.2% | 7.8% | ر.س52.00 | ر.س44.50 | ر.س55.60 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س57.20 | ر.س48.25 -15.6% | 7.8% | ر.س52.00 | ر.س44.50 | ر.س52.20 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س44.70 | ر.س48.25 +7.9% | 7.8% | ر.س52.00 | ر.س44.50 | ر.س50.80 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س50.50 | ر.س48.00 -5.0% | 8.3% | ر.س52.00 | ر.س44.00 | ر.س48.85 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س56.90 | ر.س48.00 -15.6% | 8.3% | ر.س52.00 | ر.س44.00 | ر.س43.45 | 2 |
| Oct ’23 | ر.س63.50 | ر.س56.00 -11.8% | 7.1% | ر.س60.00 | ر.س52.00 | ر.س52.50 | 2 |
| Sep ’23 | ر.س69.10 | ر.س56.00 -19.0% | 7.1% | ر.س60.00 | ر.س52.00 | ر.س54.50 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.