Halwani Bros Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 6001, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

6001 (SAR54.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SAR61.53) gehandelt.

Ist 6001 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 6001, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 6001 (SAR54.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR61.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 6001 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 6001 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 6001 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 6001. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 6001 durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 6001's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	2x
Vertrieb	ر.س971.93m
Marktanteil	ر.س1.91b

6001's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.2x
Unternehmenswert/EBITDA	22.3x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 6001 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 6001 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.2x
4080 Sinad Holding	1x	n/a	ر.س1.7b
2286 Fourth Milling	3.6x	5.7%	ر.س2.2b
2285 Arabian Mills for Food Products	2.7x	4.3%	ر.س2.5b
6050 Saudi Fisheries	33.7x	n/a	ر.س913.6m
6001 Halwani Bros	2x	5.4%	ر.س1.9b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 6001 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 6001 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche SA Food?

1 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
2050 Savola Group	0.4x	3.8%	US$2.95b

Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS

1 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 6001 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt SA Food (3.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 6001 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

6001 PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	2x
Faires PS Verhältnis	1.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 6001 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 6001 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	ر.س54.10	ر.س47.00 -13.1%	21.3%	ر.س57.00	ر.س37.00	n/a	2
Dec ’25	ر.س53.60	ر.س47.00 -12.3%	21.3%	ر.س57.00	ر.س37.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س61.30	ر.س47.00 -23.3%	21.3%	ر.س57.00	ر.س37.00	n/a	2
Oct ’25	ر.س64.00	ر.س40.40 -36.9%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س59.40	ر.س40.40 -32.0%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س48.00	ر.س40.40 -15.8%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Jul ’25	ر.س48.10	ر.س40.40 -16.0%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Jun ’25	ر.س48.30	ر.س40.40 -16.4%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
May ’25	ر.س51.20	ر.س40.40 -21.1%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Apr ’25	ر.س51.00	ر.س40.40 -20.8%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Mar ’25	ر.س55.60	ر.س40.40 -27.3%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Feb ’25	ر.س52.20	ر.س40.40 -22.6%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Jan ’25	ر.س50.80	ر.س40.40 -20.5%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Dec ’24	ر.س48.85	ر.س42.90 -12.2%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س53.60	2
Nov ’24	ر.س43.45	ر.س42.90 -1.3%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س61.30	2
Oct ’24	ر.س52.50	ر.س42.90 -18.3%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س64.00	2
Sep ’24	ر.س54.50	ر.س42.90 -21.3%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س59.40	2
Aug ’24	ر.س64.70	ر.س42.90 -33.7%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س48.00	2
Jul ’24	n/a	ر.س42.90 0%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س48.10	2
Mar ’24	ر.س52.00	ر.س48.25 -7.2%	7.8%	ر.س52.00	ر.س44.50	ر.س55.60	2
Feb ’24	ر.س57.20	ر.س48.25 -15.6%	7.8%	ر.س52.00	ر.س44.50	ر.س52.20	2
Jan ’24	ر.س44.70	ر.س48.25 +7.9%	7.8%	ر.س52.00	ر.س44.50	ر.س50.80	2
Dec ’23	ر.س50.50	ر.س48.00 -5.0%	8.3%	ر.س52.00	ر.س44.00	ر.س48.85	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/21 04:05
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/19 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Halwani Bros. Co. Ltd. wird von 4 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Mohamad Al-Sakhal	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hatem Alaa	EFG-Hermes Research
Eyad Faraj	Goldman Sachs