Thimar Development Holding Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Thimar Development Holding hat ein Gesamteigenkapital von SAR28.8M und eine Gesamtverschuldung von SAR14.2M, was einen Verschuldungsgrad von 49.3% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen SAR97.8M bzw. SAR68.9M.
Wichtige Informationen
49.3%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
ر.س14.21m
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | ر.س47.68m |
| Eigenkapital | ر.س28.83m |
| Gesamtverbindlichkeiten | ر.س68.93m |
| Gesamtvermögen | ر.س97.76m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: 4160Die kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (SAR49.4M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva (SAR28.4M).
Langfristige Verbindlichkeiten: 4160Die kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (SAR49.4M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten (SAR40.6M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: 4160 über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: 4160Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 30.8% auf 49.3% gestiegen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: 4160 hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: 4160 hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 56.3% pro Jahr abnimmt