Thob Al Aseel Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 4012, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

4012 (SAR4.24) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SAR5.11) gehandelt.

Ist 4012 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4012, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 4012 (SAR4.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SAR5.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4012 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4012 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4012 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4012. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4012 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4012's PE?
PE-Verhältnis	20.2x
Ergebnis	ر.س83.78m
Marktanteil	ر.س1.70b

4012's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	15x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4012 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4012 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	43.3x
4011 L'azurde Company for Jewelry	61.9x	n/a	ر.س754.5m
4180 Fitaihi Holding Group	91.3x	n/a	ر.س1.1b
8016 Onward Holdings	9.1x	n/a	JP¥71.7b
603558 Zhejiang Jasan Holding Group	10.9x	13.8%	CN¥3.6b
4012 Thob Al Aseel	20.2x	n/a	ر.س1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4012 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (43.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4012 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Luxury?

35 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

35 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4012 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Asian Luxury (20.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4012 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4012 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4012 für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.