United Company RUSAL International Valuierung
Ist RUAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RUAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RUAL (RUB55.83) wird über unserer Schätzung des Fair Value (RUB47.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RUAL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RUAL zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RUAL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RUAL's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 2.2x |
| Ergebnis | US$2.89b |
| Marktanteil | US$6.48b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.6x |
| PEG-Verhältnis | -0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von RUAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 14.6x | ||
MAGN Magnitogorsk Iron & Steel Works | 1.9x | n/a | ₽352.0b |
ALRS ALROSA | 5.3x | 4.6% | ₽482.1b |
CHMF Severstal | 2.8x | n/a | ₽688.1b |
VSMO public stock company VSMPO-AVISMA | 48.3x | n/a | ₽658.3b |
RUAL United Company RUSAL International | 2.2x | -19.8% | ₽50.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RUAL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RUAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?
| 15 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 15 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: RUAL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RUAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 2.2x |
| Faires PE Verhältnis | 5.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RUAL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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