Public Joint Stock Company ALROSA

MISX:ALRS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₽482.1b

ALROSA Valuierung

Ist ALRS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ALRS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ALRS (RUB66.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (RUB249.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ALRS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ALRS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ALRS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ALRS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ALRS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ALRS's PE?
PE-Verhältnis5.3x
Ergebnis₽90.95b
Marktanteil₽482.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ALRS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ALRS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.1x
MAGN Magnitogorsk Iron & Steel Works
1.9xn/a₽352.0b
CHMF Severstal
2.8xn/a₽688.1b
VSMO public stock company VSMPO-AVISMA
48.3xn/a₽658.3b
PLZL Polyus
7.3xn/a₽1.1t
ALRS ALROSA
5.3x4.6%₽482.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ALRS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ALRS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

15 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ALRS 5.3xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ALRS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Metals and Mining (12.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ALRS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ALRS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.3x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ALRS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Nizhnekamskneftekhim

₽142.9b

Public Joint Stock Company Nizhnekamskneftekhim produces and sells petrochemicals in Russia.

NKNC

₽79.55

7D

0%

1Y

-40.5%

Ashinskiy metallurgical works

₽10.5b

Public Joint Stock Company 'Ashinskiy metallurgical works' operates as a metallurgical company in Russia.

AMEZ

₽21.40

7D

0%

1Y

-6.1%

Electrozink

₽210.6m

Electrozink Public Joint-Stock Company produces and sells various non-ferrous metallurgy products in Russia.

ELTZ

₽150.00

7D

0%

1Y

-16.7%